Descriptions des champs Interrogation fournisseur

Les champs sont présentés par ordre alphabétique dans chaque section.

Filtrer par

Numéro facture ACH

Si vous utilisez un paiement CF électronique, précisez un numéro approprié. Ce champ est disponible lorsque l'option Autoriser crédit ACH CF est sélectionnée dans SA - Options administrateur - Fournisseurs - Formats impression.

Tous Suffixes

Sélectionnez cette option pour afficher tous les suffixes du bon de commande que vous avez saisi.

Chèq.

Indiquez un numéro de chèque précis pour afficher uniquement les transactions associées à ce chèque. Les transactions affichées sont limitées par les options que vous choisissez dans les autres champs. Pour afficher toutes les transactions associées au numéro de chèque, laissez le champ Type transaction à <Tout>. Sélectionnez Afficher détail facture originale. Sélectionnez ensuite Les deux dans le champ Statut pour afficher les transactions actives et inactives.

Date facture Du - Au

Indiquez la date de début de la liste des transactions. Toutes les transactions de ce fournisseur qui ont eu lieu à cette date ou après cette date s'affichent. Si vous ne tapez pas de date, toutes les transactions de l'historique pour ce fournisseur s'affichent, de la plus récente à la plus ancienne. Indiquez la date de fin de la liste des transactions. Toutes les transactions de ce fournisseur depuis la date de début jusqu'à cette date sont affichées. Si vous ne tapez pas de date, toutes les transactions de l'historique pour ce fournisseur s'affichent, de la plus récente à la plus ancienne.

Division

Sélectionnez une division pour limiter à cette division les transactions qui sont affichées.

N° facture

Précisez un numéro de facture pour ce fournisseur.

N° bon commande / suffixe BC

Indiquez un numéro et un suffixe de bon de commande.

Limite d'enregistrement

Précisez le nombre d'enregistrements à afficher lorsque vous effectuez une recherche.

Afficher détail fact. orig

Sélectionnez cette option pour afficher la facture originale ainsi que les détails de transaction associés. Ne sélectionnez pas ce champ pour afficher uniquement les paiements planifiés. Pour afficher la remise disponible pour un paiement planifié, ne sélectionnez pas ce champ et sélectionnez Actif dans le champ Statut.

Cette option s'affiche uniquement si vous sélectionnez Tous à l'option Type(s) transaction.

Statut

Indiquez si vous souhaitez afficher les transactions de type Actif, Inactif ou Les deux. Les transactions actives n'ont pas été payées intégralement. Les transactions inactives ont été traitées dans le rapport CF - Paiement des factures dues et sont payées intégralement.

Types transact.

Sélectionnez un type de transaction pour limiter les résultats à ces types.

Grille Transactions

No banque ACH: Numéro de banque associé au numéro de facture ACH attribué à cette transaction. Ce champ s'affiche lorsque l'option Autoriser crédit ACH CF est sélectionnée dans SA - Options administrateur - Fournisseurs - Formats impression.
Numéro facture ACH: Numéro de facture ACH attribué à cette transaction. Ce champ s'affiche lorsque l'option Autoriser crédit ACH CF est sélectionnée dans SA - Options administrateur - Fournisseurs - Formats impression.
Suff. facture ACH: Suffixe du numéro de facture ACH attribué à cette transaction. Ce champ s'affiche lorsque l'option Autoriser crédit ACH CF est sélectionnée dans SA - Options administrateur - Fournisseurs - Formats impression.
Montant dû: Montant dû sur la transaction.

Référence BACS

Affiche la valeur stockée dans l'enregistrement de transaction fournisseur. Cette valeur est le numéro d'identification BACS indiqué dans le rapport CF - Impression des chèques . Pour les transactions BACS qui utilisent le paiement CF électronique basé sur un BOD, le numéro d'identification BACS n'est pas requis.

N° chèque/ACH

Une fois que les chèques ont été imprimés au moyen du rapport CF - Impression des chèques, le numéro de chèque est associé aux transactions payées. Si la transaction a été payée, le numéro de chèque s'affiche dans ce champ. Le numéro de chèque s'affiche également si un paiement manuel est traité dans le Centre de facturation fournisseur.

Si la ligne n'est pas liée à un paiement ACH, le numéro de chèque de la transaction s'affiche. Si la ligne est un paiement ACH, le numéro de chèque ACH s'affiche.

Montant remise

Si vous n'avez pas sélectionné le champ Afficher détails facture originale et Actif dans le champ Statut, les remises disponibles pour les paiements planifiés s'affichent. Ce champ remplace le champ Activité.

Contesté

Si cette facture est contestée, la valeur Oui s'affiche.

Mnt facture

Montant de cette facture.

Date facture

La date d'échéance, calculée à partir des conditions, s'affiche pour les paiements planifiés actifs. Pour les paiements planifiés inactifs, la date du paiement effectué s'affiche. Pour toutes les autres transactions, la date de la facture s'affiche. Un « h » après la date identifie les factures retenues.

Adresse manuelle

Si m est affiché après le type, une adresse manuelle est associée à la transaction.

No récl. programme national

Cette colonne affiche le numéro de réclamation fournisseur associé à la commande de type correction de commande. Cette transaction est utilisée pour la facturation d'un compte de réclamation au programme national dans Paramètres client.

Notes

Indique si des notes sont associées à cet enregistrement fournisseur.

Dt paiement

Affiche la date du paiement CF électronique. Vous pouvez faire selon cette valeur pour trouver des dates de paiement précises.

N° bon commande

Numéro de bon de commande associé à cette facture.

Référence

Les références associées à une facture s'affichent. Une fois que les chèques ont été imprimés au moyen du rapport CF - Impression des chèques, le numéro de chèque est associé aux transactions payées. Si la transaction a été payée, le numéro de chèque s'affiche dans ce champ. Le numéro de chèque s'affiche également si un paiement manuel est traité dans le Centre de facturation fournisseur.

Les notes de crédit ou les notes de débit associées à une facture s'affichent. Une référence initialement associée à une facture s'affiche également sur les paiements planifiés pour cette facture.

Si la ligne n'est pas associée à un paiement ACH, le numéro de chèque de la transaction s'affiche avec le préfixe CK. Si la ligne est un paiement ACH, le numéro de chèque ACH s'affiche avec le préfixe ACH.

Statut

Si la transaction est une facture active, un crédit divers, un rabais, des frais de service ou des frais à payer sur livraison, Ouvert s'affiche. S'il s'agit d'un des types de transaction ci-dessus, mais inactif, Inactif s'affiche. Si la transaction est un paiement planifié et qu'il est actif, alors Dû s'affiche. Inactif s'affiche pour les paiements planifiés inactifs. Pour les autres types de transaction, la valeur Actif ou Inactif s'affiche dans ce champ selon la sélection effectuée dans l'en-tête d'interrogation.

Type

Le type de transaction tel que défini dans le champ d'en-tête Type s'affiche dans ce champ. Chaque transaction saisie se voit attribuer un type lors de la saisie dans le Centre de facturation fournisseur.

Si la ligne n'est pas liée à un paiement ACH, la valeur Chèque s'affiche. Si la ligne est un paiement ACH, la valeur ACH s'affiche.

N° fourn.

Si vous avez indiqué un numéro de fournisseur ci-dessus, les numéros de facture pour ce fournisseur sont affichés dans ce champ par ordre de date.

N° facture fourn.

Si vous avez indiqué un numéro de facture ci-dessus, le numéro de fournisseur associé à cette facture s'affiche dans ce champ.

Détail

Méthode ventilat.: Le type de ventilation, Facture (IN) ou Bon de commande (BC), s'affiche pour les transactions de type Facture. Il est également imprimé dans le rapport CF - Rapport Activités de transaction. La méthode est basée sur les paramètres définis dans SA - Options administrateur - Fournisseurs - Défauts facture - CF - Mode répartition frais supplémentaires centre facturation fournisseur.
Montant dû: Montant restant dû pour cette transaction.
Mnt payé: Montant payé à l'égard de la transaction.
N° chèque: Numéro du chèque utilisé pour payer la facture.
Date chèque: Date de production du chèque pour le paiement de la facture.
Date remise: Date à laquelle les remises applicables expirent.
Remise acceptée: Montant de toute remise obtenue sur la transaction.
Contesté: Indique si cette transaction est contestée.
Division: Division pour laquelle le paiement a été comptabilisé.
Date éch.: Date d'échéance du paiement complet de cette transaction.
Date facture: Date de création de la facture.
Dernière màj: Utilisateur, date et heure associés à la dernière mise à jour de cette transaction.
Adresse manuelle: Indique si une adresse manuelle a été utilisée pour cette transaction. Si Oui est affiché dans ce champ, vous pouvez afficher les détails de l'adresse manuelle.
Cheq. Manuel: Indique si un chèque manuel a été émis pour cette transaction.
Mtant d'Origine: Montant original de la facture.
Remise d’origine: Remise offerte à l'origine pour la transaction.
Date Payé: Date à laquelle le paiement a été effectué pour cette facture.
Jeu/journal paiement: Numéro de jeu et journal utilisés pour le paiement de la facture.
Date report: Date à laquelle la transaction a été reportée sur le grand livre.
Jeu/journal report: Numéro de jeu et journal utilisés pour le report de la transaction sur le grand livre.
Référence: Référence définie par l'utilisateur saisie dans la transaction.
N° séquence: Numéro de séquence du paiement planifié pour la transaction.

Détails distribution GL - Grille Comptes du grand livre

N° compte: Numéro du compte sur lequel la transaction a été reportée.
Crédit: Montant du crédit dans le compte GL.
Débit: Montant du débit dans le compte GL.
Notes: Indique si des notes sont associées à cet enregistrement.
Titre: Titre du compte de grand livre.

Détails distribution GL - Référence étendue

Période calend.: Période de calendrier dans laquelle la transaction a été comptabilisée.
Contesté: Indique si cette facture est au statut Contesté.
Période compt: Période comptable de comptabilisation de la transaction.
Fonction: Fonction utilisée pour reporter la facture sur le grand livre.
N° journal: Numéro de journal utilisé pour comptabiliser la facture dans le grand livre.
Dernière màj: Nom d'utilisateur, date et heure associés à la dernière mise à jour de cette facture.
Date d'enregistrement: Date à laquelle la transaction a été comptabilisée.
Référence: Indique la fonction utilisée pour créer/enregistrer la facture.
N° fixe: Numéro de jeu utilisé pour reporter la facture sur le grand livre.
N° fourn.: Si vous avez indiqué un numéro de fournisseur ci-dessus, les numéros de facture pour ce fournisseur sont affichés dans ce champ par ordre de date.
N° facture fourn.: Si vous avez indiqué un numéro de facture ci-dessus, le numéro de fournisseur associé à cette facture s'affiche dans ce champ.

Détails coût BC - grille

Coût: Coût associé à ce produit.
Description: Les première et deuxième lignes de la description du produit s'affichent. Si le produit est un article hors stock ou non destiné à la revente, un n ou un r s'affiche à côté du numéro de produit.
N° journal: Le numéro du journal sur lequel les coûts du BC ont été reportés.
N° ligne: Lorsque la section concernant la ligne Évaluation coût BC s'affiche, seules les lignes ouvertes pour le bon de commande sélectionné s'affichent. Les lignes ouvertes sont celles qui ont été reçues, mais dont le coût n'a pas été entièrement établi pour ce bon de commande. Les lignes de BC dont le coût a déjà été établi sont déduites du montant Non évalué dans l'en-tête de la fenêtre Évaluation coût BC. Les lignes qui n'ont pas été reçues ne s'affichent pas.
Notes: Indique si des notes sont associées à cet enregistrement.
Payé: Indique si la facture a été payée.
N° produit: Numéro du produit dont le coût est évalué.
Notes produit: Indique si des notes sont associées à ce produit.
N° bon commande: Numéro du bon de commande pour lequel le coût des produits a été établi.
Quantité valorisée: Quantité qui a fait l'objet de l'établissement des coûts, qui n'est pas nécessairement la quantité reçue ou commandée.
Quantité commandée: Quantité de produits commandés.
Quantité reçue: Quantité ou produit reçu.
N° fixe: Numéro du jeu sur lequel les coûts du BC ont été reportés.

Détails adresse manuelle

Adresse: Adresse manuelle indiquée lors de la saisie de la facture, le cas échéant.
Ville: Ville de l'adresse manuelle.
N° journal: Numéro du journal sur lequel la facture a été reportée.
Nom: Nom du fournisseur précisé lors de la saisie manuelle de l'adresse.
Référence: Une référence définie par l'utilisateur et qui a été saisie dans la transaction s'affiche ici, le cas échéant.
N° fixe: Numéro du jeu sur lequel la transaction a été reportée.
Prov.: État ou province de l'adresse manuelle.
Code postal: Code postal de l'adresse manuelle.

Descriptions des champs Interrogation fournisseur - Transactions