Descriptions des champs de la vue SA - Options administrateur - États financiers - Exercice

Sélectionnez cette option pour baser le grand livre sur un exercice de 13 périodes. Si vous ne sélectionnez pas cette option, le grand livre est basé sur un exercice de 12 périodes.

Si vous sélectionnez cette option, vous devez saisir la date de fin de chaque période de votre exercice dans la section Exercice 13 périodes.

Déterminez la méthode financière appropriée avant de configurer les fichiers du grand livre afin d'éviter d'avoir à faire une conversion ou de recommencer le travail avec de nouveaux fichiers. Le grand livre peut être converti manuellement d'un exercice de 12 mois à un exercice de 13 périodes.

Indiquez l'exercice en cours avant de commencer tout traitement. Cette valeur s'affiche dans GL - Paramètres comptes et dans GL - Configuration budgets. Les fonctions de saisie des transactions GL utilisent également l'exercice en cours pour empêcher le report dans un exercice futur. Les transactions ne peuvent pas être comptabilisées dans un exercice futur tant que la fonction GL - Administration - Traitement de fin d'année n'a pas été exécutée.

Le champ Exercice courant sert de point de référence lorsque des transactions sont reportées sur des exercices précédents. Lorsque cela se produit, le solde de l'exercice visé est reporté en avant, jusqu'à l'exercice en cours.

La fonction GL - Administration - Traitement de fin d'année met à jour cette option en ajoutant un à l'exercice clôturé. Si l'exercice en cours est fermé, cette option augmente automatiquement d'une unité pour préparer le nouvel exercice. Par exemple, lorsque vous exécutez la fonction GL - Administration - Traitement de fin d'année à la fin de 2015, le système fait passer automatiquement ce champ à 2016 pour préparer le nouvel exercice.

Indiquez le mois civil qui représente la première période de l'exercice. Par exemple, si votre exercice commence en juin, saisissez 06 comme première période.

Sélectionnez cette option si le début de l'exercice correspond à l'exercice en cours. Ne sélectionnez pas cette option si la fin de l'exercice correspond à la fin de l'année civile. Ne modifiez pas l'exercice une fois qu'il a été défini.

Par exemple, votre exercice va de juillet 2015 au mois de juin 2016, et est appelé Exercice 2015. Votre exercice correspond ensuite à l'année civile au début de l'exercice (en juillet). Si votre exercice est appelé Exercice 2016, votre exercice ne correspond pas à l'année civile en juillet 2015.

Cette section n'est accessible que si l'option Exercice 13 périodes est sélectionnée. Indiquez la date civile de fin pour chaque période. Les dates de fin doivent être valides et appartenir à la même année civile.

Ainsi, la date de fin de la période 2 (par exemple 06/15/15) doit être postérieure à la date de fin de la période 1 (par exemple 05/15/15). Les fonctions de saisie utilisent la date courante, en combinaison avec les dates de fin de l'exercice à 13 périodes, pour déterminer la période en cours. Les fonctions de saisie calculent la période en cours uniquement à la saisie initiale.

Ces informations doivent être saisies de nouveau après la fin de l'exercice et avant le début d'un nouvel exercice. Cliquez sur le bouton Effacer tout pour effacer les 13 dates de période et autoriser une nouvelle saisie.