Contrepassation des taxes sur les frais de transport

Les frais de transport peuvent être taxables ou non selon l'État. Utilisez ces instructions lorsqu'un client demande un crédit pour les montants de taxe qui ont été appliqués au titre du transport dans un État qui ne taxe pas les frais de transport.

  1. Créer deux produits de main-d'œuvre dans Paramètres produits et Paramètres produit entrepôt. Nommer un de ces produits Aj. taxe - TAXÉ et l'autre Aj. taxe - NON TAXÉ. Dans Produit - Paramètres produit entrepôt, définissez le produit Aj. taxe - NON TAXÉ pour qu'il soit non taxable, et sélectionnez le motif Revente.
  2. Examinez toutes les commandes où le fret a été taxé alors qu'il ne devait pas l'être. Ajoutez le montant du fret pour les commandes de ce client et notez le total.
  3. Sélectionnez Ventes > Entrée > Commande.
  4. Dans la fenêtre Lancer, sélectionnez Correction dans le champ Type commande.
  5. Remplissez les champs restants et cliquez sur Suivant.
  6. Dans la fenêtre Correction, indiquez le motif d'ajustement de retour pour la correction de taxe.
  7. Dans le champ N° facture, précisez le numéro de la facture à laquelle ce retour s'applique.

    Le fait de lier la correction à la facture originale permet à l'interface de taxation d'accéder aux taux de taxe en vigueur à la date de la facture. Si vous ne précisez pas de numéro de facture au niveau de la commande ou de la ligne, la date courante est transmise à l'interface de taxation et le taux de taxe actuel est utilisé

  8. Laissez l'option Utiliser données STEP vide, sauf si vous saisissez une commande de correction pour contrepasser les taxes facturées à un client exonéré.
  9. Vous pouvez aussi sélectionner ou désactiver l'option Application automatique crédit à facture originale. Utilisez cette option pour préciser comment appliquer les transactions de crédit. La valeur par défaut de cette option est définie dans SA - Options administrateur - Documents - Commandes. Vous pouvez modifier la sélection si votre niveau de sécurité d'opérateur le permet. La sélection dans ce champ, en combinaison avec la valeur de la facture originale, détermine si le crédit est appliqué.
  10. Cliquez sur OK.
  11. Cliquez sur Continuer.
  12. Dans la vue Sélectionner produits, cliquez sur Paramètres commande client.
  13. Dans le champ Référence, précisez le ou les numéros de commande de la facture originale. Joignez une note pour avoir plus d'espace.
  14. Dans Sélectionner produits, ajoutez le premier article avec les valeurs suivantes :
    Produit
    Indiquez le produit de main-d'œuvre Aj. taxe - TAXÉ.
    Quantité
    Indiquez -1.
    Prix
    Indiquez le montant total des frais de transport taxés incorrectement.
  15. Sélectionnez le champ Ajustement taxe.

    Lorsqu'elle est sélectionnée, cette option indique que le produit de main-d'œuvre est utilisé pour corriger les taxes sur une facture précédente. Cette option n'est disponible que si la commande est de type Correction (CR) et que le produit est un article de main-d'œuvre. Lorsque vous créez un type de commande Correction (CR) pour un produit de main-d'œuvre, ce champ est modifiable. L'expéditeur, le destinataire, le point de commande d'origine (POO) et le point de commande d'acceptation (POA) de la commande originale sont chargés dans la commande CR. Cela permet à l'interface de taxation de calculer les taxes au même taux que la commande facturée à l'origine.

  16. Cliquez sur Ajouter.
  17. Dans la section Ajouter article, définissez une deuxième ligne avec les valeurs suivantes :
    Produit
    Indiquez le produit de main-d'œuvre Aj. taxe - NON TAXÉ.
    Quantité
    Indiquez 1.
    Prix
    Précisez le même prix que celui saisi sur la ligne précédente.
  18. Cliquez sur Ajouter.
  19. Sélectionnez la vue Revoir taxes et totaux.
  20. Confirmez que le montant de la commande est un montant négatif égal au total général des commandes ou des taxes de transport corrigées.
  21. Cliquez sur Enregistrer pour compléter la commande.
  22. Exécutez le rapport de traitement des factures de vente pour traiter les commandes CR. Ceci enregistre le débit et le crédit sur le compte du client et génère une facture qui est soumise au client.

    Pour traiter la facturation de la commande avant votre traitement normal par lots de nuit, contactez votre administrateur système pour demander le traitement unique de ces commandes CR. L'administrateur système peut également suspendre l'impression de la facture si vous ne souhaitez pas que le client reçoive une facture.

  23. Après le traitement des commandes CR, sélectionnez Client > Entrée > Encaissements.
  24. Cliquez sur OK pour ouvrir un journal pour la date et la période de report actuelles.
  25. Sélectionnez Appliquer crédits.
  26. Cliquez sur Suivant.
  27. Sélectionnez Client et indiquez le numéro de client.
  28. Cliquez sur Suivant.
  29. Dans la grille, sélectionnez le crédit divers (MC) créé par la première commande CR.
  30. Appliquer ce crédit à la facture originale qui comportait un montant de taxe incorrect ou qui n'aurait pas dû avoir des taxes.
  31. Sélectionnez le débit créé par la deuxième commande CR et appliquez-le de la même manière.
  32. Lorsque vous avez terminé et que le montant de vérification est nul, cliquez sur Enregistrer.
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