Création d'une note de débit pour un moins-perçu

Si le montant que vous recevez d'un client est inférieur au montant prévu, vous pouvez marquer la facture comme payée en totalité et comptabiliser la différence dans le compte du client en tant que note de débit.

  1. Sélectionnez Client > Entrée > Encaissement.
  2. Cliquez sur OK pour ouvrir un journal.
  3. Sélectionnez le paiement ou le chèque fractionné dans le champ Type.
  4. Si vous recevez un chèque, précisez le numéro de chèque.
  5. Indiquez le montant du chèque ou de l'encaissement.
  6. Cliquez sur Suivant.
  7. Sélectionnez un type d'enregistrement dans le champ Type.
  8. Précisez des valeurs dans les champs appropriés.
  9. Si vous utilisez l'interface de rapprochement des chèques, sélectionnez une banque.
  10. Cliquez sur Suivant.
  11. Sélectionnez la facture.
  12. Pour payer la facture intégralement, cliquez sur Paiement complet.

    Notez le montant de vérification négatif. Il s'agit du montant de la note de débit que vous allez créer.

  13. Cliquez sur Débits, puis indiquez le numéro d'une facture existante à débiter, ou indiquez un nouveau numéro de facture à créer pour le montant impayé.
  14. Indiquez le montant du débit.

    Le montant de vérification devrait maintenant être de zéro.

  15. Cliquez sur Ajouter, puis sur Enregistrer.
  16. Cliquez sur Oui.
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