Plages et options du rapport Produit - Balance vérification stocks

Sélectionnez Oui pour activer l'option Date de début. Le rapport revient en arrière à partir de la date courante (jusqu'à la date que vous précisez) pour rechercher des enregistrements Contrôle des stocks et Grand livre en fonction de leur date de report.

Saisie des commandes extrait l'information de Produit – Paramètres n° série étendu ou de Produit – Paramètres n° de lot étendu lors de l'exécution du rapport de traitement des factures de vente.

Les transactions d'ajustement des stocks créées dans Transfert – Entrée réception exceptions ne sont pas utilisées pour calculer la quantité de stocks dans le rapport Produit - Balance de vérification stocks lorsque vous sélectionnez cette option. Une augmentation et une diminution correspondante sont effectuées en interne dans l'entrepôt d'expédition pour la quantité d'exception. L'effet net de l'ajustement des stocks est nul.

Sélectionnez Non pour utiliser les soldes actuels.

Vous devez sélectionner Oui à l'option Imprimer à partir de pour utiliser ce champ.

C'est la date de report à laquelle le rapport se rapporte. Les soldes sont calculés jusqu'à cette date et sont simulés après cette date.

L'utilisation de la fonctionnalité nécessite deux calculs, et ils sont tous deux conçus pour s'appliquer à partir de la date de report des enregistrements individuels.

La date de début Grand livre utilise une méthode de calcul très simple. Elle utilise le solde GL à ce jour pour l'exercice en cours. À partir de ce montant, elle revient en arrière pour parcourir toutes les transactions enregistrées après la date limite du rapport, et fait les ajouts et soustractions voulues par rapport au solde.

Étant donné que le contrôle des stocks a besoin d'un coût et d'une quantité, il utilise le coût qui était en vigueur à la date du point limite. Pour faciliter cela, chaque enregistrement Produit - Saisie transaction comprend le coût du Grand livre qui était en vigueur au moment de ce report particulier (utilisé avant la mise à jour de la moyenne et du dernier coût).

À mesure que vous reculez dans les transactions reportées après la date limite, vous finissez par arriver à la première transaction reportée après la date limite. Le coût enregistré dans cette transaction est après la date limite. Le coût enregistré dans cette transaction est multiplié par la quantité disponible calculée dans Paramètres produit entrepôt pour obtenir la valeur des stocks à ce moment.

Les soldes de Contrôle des stocks sont traités de la même manière que ceux du Grand livre. Étant donné que les soldes de Contrôle des stocks sont perpétuels, le solde actuel est toujours utilisé comme point de départ et les transactions individuelles sont soustraites ou ajoutées en fonction des types de transaction. Chaque transaction est traitée dans l'ordre, à partir de la date de report la plus récente jusqu'à la date de début. Cela détermine la quantité à afficher et à utiliser dans le calcul.

Vous ne pouvez pas faire de report au-delà de l'exercice en cours sans reporter les soldes à de l'exercice suivant. À partir de ce total, il revient en arrière pour parcourir toutes les transactions enregistrées après la date limite du rapport, et fait les ajouts et soustractions voulues par rapport au solde. Étant donné que les comptes de Contrôle des stocks sont toujours en équilibre, cela fonctionne même lorsque la date de début est dans l'exercice précédent. Si vous précisez une date limite, les soldes reflètent le coût et le solde à la fin de la période spécifiée.

Si votre société utilise une année civile de 12 périodes, le mois et l'année spécifiés sont convertis dans la bonne période. Si votre société utilise une année civile de 13 périodes, le mois et l'année spécifiés sont convertis dans la bonne période en fonction des 13 dates de fin dans SA - Options administrateur - États financiers.

Précisez de -1 à -7**/-7/** et le système utilisera la date courante moins 7 jours.

Cette option vous permet de comparer les valeurs de stock, selon la sélection de coût effectuée dans SA - Options administrateur - Produits - Coûts. Un montant et une différence en pourcentage sont offerts pour la comparaison. Précisez le coût à l'option Report dans G/L par dans SA - Options administrateur - Produits - Coûts.

Indiquez A pour comparer selon le coût moyen.

Indiquez S pour comparer selon le coût standard.

Indiquez R pour comparer selon le coût de remplacement.

Indiquer L pour comparer selon le dernier coût.

Indiquez F pour comparer selon le coût PEPS.

Indiquez B pour comparer selon le coût DEPS.

Si vous précisez une option de comparaison des coûts autre que (A) Moyenne, et que vous imprimez le rapport avec une date de début, aucune information de comparaison de coût n'est imprimée sur le rapport.

Si vous laissez cette option vide, aucune comparaison n'est effectuée.

Cette option ne s'applique que si vous avez indiqué une comparaison à l'option Comparer et que l'option Imprimer produit (D)étail, (G)/L ou (T)otal est réglée à (D)étail.

Acceptez la valeur par défaut de 0 et aucune vérification d'écart n'est effectuée pour les valeurs.

Si vous indiquez une valeur, uniquement les produits pour lesquels l'écart est supérieur ou égal au pourcentage saisi sont inclus dans le rapport. La valeur spécifiée est la différence en pourcentage et doit être inférieure ou égale à :

Coût sélectionné dans SA-Options administrateur-Produits-Coûts x (Paramètres produit entrepôt-Soldes disponibles + Disponible + Reçu) moins le Coût de comparaison dans le rapport Produit - Balance de vérification stocks x (Paramètres produit entrepôt-Soldes disponibles + Non disponible + Reçu) divisé par le Coût sélectionné dans SA-Options administrateur-Produits-Coûts x (Paramètres produit entrepôt-Soldes disponibles + Non disponible + Reçu) multiplié par 100

Précisez (D)étail pour imprimer chaque enregistrement de Paramètres produit entrepôt, y compris la section 1. La première partie du rapport est triée et s'imprime en fonction des informations dans Produit - Paramètres distribution GL globale. Les produits sont imprimés par ordre de produit dans leurs catégories respectives.

Indiquez G pour imprimer les informations de mise en équilibre du grand livre. La section un du rapport n'est pas imprimée.

Indiquez T pour imprimer le total final de la section deux, mais seul un total général s'imprime. Il s'agit du montant total pour les stocks. La section un du rapport n'est pas imprimée.

Cette option n'est valide que si (D)étail produit, (G)/L, (T)otal ou (L)igne est réglé à Détail.

Sélectionnez Oui pour imprimer uniquement des informations lorsque la quantité est supérieure à zéro.

Cette option n'est valide que si (D)étail produit, (G)/L, (T)otal ou (L)igne est réglé à Détail.

Sélectionnez Oui si vous essayez d'équilibrer un produit non équilibré. Lorsque vous imprimez des modifications manuelles, vous pouvez examiner les causes potentielles.

Cette option n'est valide que si (D)étail produit, (G)/L, (T)otal ou (L)igne est réglé à Détail.

Sélectionnez Oui pour imprimer les champs Paramètres produits.

Ce rapport trouve des entrepôts et des produits et imprime l'enregistrement Produit - Paramètres distribution GL globale correspondant. Sélectionnez Oui pour rechercher les enregistrements Produit - Paramètres distribution GL globale qui n'ont pas été trouvés lors du traitement normal. Cela indique qu'il y a des enregistrements d'entrepôt/de catégorie de produit qui n'ont pas de produits compris dans les plages définies. Tout solde représenté par ces types d'enregistrements peut entraîner un déséquilibre.

La même chose s'applique aux enregistrements dans SA - Paramètres opérateur - Comptes GL. Il serait inhabituel qu'un opérateur dispose d'un compte de stock avec un solde. Si un opérateur dispose d'un compte de stock avec un solde, il peut s'agir du motif de déséquilibre.

Sélectionnez Oui pour extraire les informations de numéro de série/lot des enregistrements Produit - Paramètres n° série étendu ou Produit – Paramètres n° de lot étendu.

Sélectionnez Non pour extraire les informations de numéro de série/lot des enregistrements Paramètres produit entrepôt.

Par exemple, l'option Report dans G/L par dans SA - Options administrateur - Produits - Coûts est réglée à Remplacement, et l'option Additionner série/lot est sélectionnée. Lorsque le produit est reçu, le coût de remplacement de Paramètres produit entrepôt est enregistré dans le grand livre.

Si vous sélectionnez Non pour cette option, les informations Paramètres produit entrepôt pour ce rapport sont utilisées pour vous assurer que les enregistrements sont équilibrés avec le grand livre.

Sélectionnez Oui pour imprimer les messages d'avertissement pour tous les journaux ouverts.

Sélectionnez Non pour les exclure.