Programme d'allocation de garantie fournisseur

Configurations requises

Pour utiliser le programme, configurez les fonctions suivantes :

Produit - Paramètres produit entrepôt
Identifiez les produits inclus dans le programme.
GL - Paramètres comptes
Configurez ces comptes pour chaque fournisseur qui participe au programme :
- Allocation de garantie fourn.
  
  Ce compte est crédité du montant de l'allocation fournisseur par produit. Les allocations s'accumulent dans ce compte et sont utilisées pour couvrir les coûts de remplacement des produits. Il s'agit d'un compte de bilan similaire à une provision pour créances douteuses.
- Charges de retour garantie fourn.
  
  Ce compte est débité lorsque les produits endommagés sont retirés des stocks. Le compte enregistre le coût total qui est engagé pour le remplacement des produits endommagés pour le client, sans frais.
Paramètres fournisseur
Précisez le pourcentage d'allocation et les comptes d'allocation de garantie fournisseur et des frais de retour de garantie fournisseur.
SA - Paramètres valeurs code table
Si vous le voulez, vous pouvez configurer une raison d'ajustement des retours pour les produits dans le programme Allocation de garantie fournisseur qui place les produits retournés dans les stocks non disponibles. Une raison propre au programme d'allocation de garantie fournisseur n'est pas requise. Vous pouvez utiliser n'importe quelle raison d'ajustement de retour qui place les produits retournés dans les stocks non disponibles.

Calcul de l'allocation

Lors de la création d'un bon de commande, l'allocation est calculée automatiquement au niveau de la ligne pour un produit inclus dans le programme. Le calcul suivant est utilisé :

Pourcentage de garantie fournisseur * montant net

Le total de toutes les allocations pour la commande est géré au niveau de l'en-tête.

Le calcul de l'allocation est appliqué aux bons de commande qui sont créés manuellement ou à l'aide d'importations Excel, d'appels SX.API et de BOD PurchaseOrder. Pour inclure les données d'allocation de garantie fournisseur dans le BOD PurchaseOrder, vous devez activer ces champs supplémentaires dans Administrateur système - Paramètres noms ION :

Niv. 1 : POEH.suppwarrallownet
Niveau 2 : POEL.suppwarrallowpct et POEL.suppwarrallownet

Vous devez également activer le champ APSV.supwarrallowpct de niveau 1 pour le BOD SupplierPartyMaster afin d'inclure les données d'allocation de garantie fournisseur pour la création ou la maintenance des enregistrements fournisseurs.

Reportez-vous aux informations sur l'activation des BOD dans le guide de configuration pour CloudSuite Distribution ou on-premises Distribution SX.e.

Le calcul de l'allocation est également appliqué aux fonctions suivantes :

BC - Rapport Mesures de réapprovisionnement recommandées
Le montant de l'allocation par ligne et le montant total de l'allocation par commande sont calculés lorsque le rapport est exécuté. Les valeurs sont affichées dans Saisie centre demande BC.
Saisie centre demande BC
Le pourcentage d'allocation et le montant d'allocation par ligne s'affichent dans l'onglet Articles de la page N° rapport. Le montant total de l'allocation par commande s'affiche dans l'onglet En-tête. Le montant de l'allocation par ligne et le montant total de l'allocation par commande sont calculés lorsque vous mettez à jour une ligne existante ou ajoutez une nouvelle ligne.
Rapport BC - Saisie - Processus fusion RMRR
Le montant de l'allocation par ligne et le montant total de l'allocation par commande sont calculés lorsque le rapport est exécuté pour créer des bons de commande.
Saisie des commandes
Le montant de l'allocation de garantie fournisseur est calculé lorsqu'un bon de commande est lié à une commande client.

Vous pouvez également consulter les valeurs d'allocation de garantie fournisseur dans les onglets Détails ligne et Totaux dans Demande bon commande.

Établissement du coût d'une facture de bon de commande

Si le montant de l'allocation sur une facture est différent du montant de l'allocation sur le bon de commande, vous devez modifier manuellement le montant de l'allocation dans le Centre de facturation fournisseur.

Lorsque le coût du bon de commande est établi dans le Centre de facturation fournisseur, le montant total de l'allocation est soustrait du montant total de la facture. Le montant total de l'allocation pour le bon de commande s'affiche dans l'onglet Saisie en-tête BC dans la page Détail facture et dans la page Saisie en-tête BC - Mettre à jour. La grille Lignes de la page N° BC comprend le pourcentage et le montant de l'allocation de garantie fournisseur, et le montant net de la ligne visée par l'allocation. Vous pouvez modifier la ligne pour modifier le pourcentage ou le montant, puis mettre à jour le montant net.

Une fois que vous avez effectué la mise à jour finale et que les montants sont inscrits dans le journal, le montant de l'allocation de garantie fournisseur de l'en-tête est reporté dans le compte d'allocation. Si le compte n'est pas configuré dans Paramètres fournisseur, le montant est porté au compte d'attente.

Exemple de report durant la mise à jour finale, après l'établissement du coût du bon de commande :


Compte	Débit	Crédit
Inventaire N-Facturé	10
Non rapprochés CF		10
Non rapprochés CF	10
Contrôle CF		9
Allocation de garantie fourn.		1

Traitement des retours clients

Lorsqu'un client retourne un produit, précisez une raison d'ajustement de retour dans Saisie des commandes pour placer le produit dans les stocks non disponibles. Vous pouvez préciser une raison d'ajustement de retour propre au programme de allocation de garantie fournisseur, mais cela n'est pas nécessaire.

Remarque

Si une raison d'ajustement de retour incorrecte a été utilisée dans Saisie des commandes pour placer le produit dans les stocks non disponibles, vous pouvez modifier cette raison dans Produit - Saisie stock non disponible. Vous pouvez utiliser le n° fournisseur SRA et Appliquer allocation de garantie fournisseur dans la grille pour filtrer les produits du programme.

S'il est confirmé après inspection que le produit est endommagé, vous supprimez le produit non disponible dans Saisie stock non disponible. Le compte Charges de retour garantie fournisseur pour le fournisseur ARP est ensuite débité du coût du produit. Le compte de stock est crédité.

Exemple de comptabilisation


Compte	Débit	Crédit
Charges de retour garantie fournisseur	10
Stock		10

Surveillance du programme

Vous pouvez utiliser les interrogations standard du grand livre pour déterminer si les allocations que vous recevez fournissent une juste compensation pour les retours client. Si nécessaire, il est possible d'utiliser Birst pour générer des rapports détaillés.