Rapprochement de factures sous plan financier

Utilisez le rapport CF - Saisie - Rapport paiements et l'Acceptation plan financier fournisseur pour rapprocher vos factures sous plan financier et les marquer pour le paiement.

  1. Sélectionnez Fournisseur > Entrée > Rapports APE > Rapport paiements.
  2. Sélectionnez Nouveau > Unique
  3. Remplissez la page d'information du rapport et cliquez sur Suivant.
  4. Précisez le numéro de facture ou les conditions du plan financier, ou laissez ces plages vides pour examiner tous les produits sous plan financier.
  5. Exécutez le rapport en mode rapport uniquement en sélectionnant Rpt pour l'option Créer enregistrement pour révision, rapport uniquement.
  6. Lorsque vous êtes prêt à créer des enregistrements de paiement, sélectionnez Créer pour l'option Créer enregistrements pour révision, rapport uniquement.
  7. Sélectionnez Fournisseur > Entrée > Acceptation plan financier fournisseur.
  8. Précisez le numéro de facture ou les conditions, ou laissez ces éléments vides pour examiner tous les produits sous plan financier. Cliquez sur Rechercher.
  9. Faites un zoom avant pour examiner les détails d'un produit dans la grille.
  10. Sélectionnez chaque article à payer et cliquez sur Payer tout.
    Le produit sélectionné est marqué pour paiement, même si le produit n'a pas été vendu. Les fournisseurs peuvent exiger le paiement de tous les articles non vendus à l'expiration d'un plan financier.
    Remarque

    Si vous n'avez pas indiqué de n° de facture dans votre recherche, vous pouvez sélectionner des produits pour une seule facture avant de sélectionner Payer tout.

  11. Cliquez sur Oui pour confirmer le paiement du produit sélectionné.
  12. Répétez les étapes 9 à 11 pour chaque produit que vous souhaitez payer.
  13. Sélectionnez les produits que vous avez marqués pour paiement et cliquez sur Mettre à jour.
  14. Dans la fenêtre Mettre à jour, précisez les valeurs suivantes :
    Montant frais supplémentaires
    S'il s'agit du dernier paiement planifié, le montant des frais supplémentaires recommandés tiré de la fenêtre Détails apparaît par défaut et ne peut pas être modifié.
    Sinon, vous pouvez modifier le montant par défaut.
    Montant/pourcentage
    Si vous indiquez des frais supplémentaires, indiquez si les frais correspondent à un montant ou à un pourcentage du montant de la ligne.
    Les champs restants sont donnés à titre d'information et ne peuvent pas être modifiés.
  15. Cliquez sur Soumettre.