Plages et options du rapport CC - Actualisation des soldes

Plages

Voir Plages des rapports.

Options

Date de l'Âge des Comptes

La date de l'âge des comptes est utilisée pour calculer la nouvelle plage de dates de la période. Indiquer une date d'âge postérieure à la dernière date d'âge. La date indiquée dans ce champ devient le point de départ pour la période 1.

Vous pouvez indiquer un nombre compris entre -1 et -7 dans le champ Jour si vous souhaitez revenir en arrière jusqu'à 7 jours. Par exemple, si vous précisez **/-7/**, le système utilisera la date courante moins 7 jours.

Dte report

Précisez la date de report à utiliser pour chaque transaction comptabilisée. Elle indique la date à laquelle la transaction a été saisie. La date de report n'a pas d'effet sur la période réelle sur laquelle les transactions sont comptabilisées.

La date indiquée dans ce champ est utilisée pour équilibrer les Comptes clients et le Grand livre dans le rapport CC - Balance de vérification.

Vous pouvez indiquer un nombre compris entre -1 et -7 dans le champ Jour si vous souhaitez revenir en arrière jusqu'à 7 jours. Par exemple, si vous précisez **/-7/**, le système utilisera la date courante moins 7 jours.

MAJ Historique des Paiements Fin Mois?

Sélectionnez Oui pour effectuer le traitement de fin de mois.

Reporter Frais de Service?

Sélectionnez Oui pour effectuer le calcul des frais de service et la mise à jour. Un journal est ouvert.

Sélectionner Non pour calculer les frais de service sans les reporter. Un rapport détaillé s'imprime.

Remarque

Si vous précisez des dates incorrectes dans ce rapport, vous pouvez relancer le rapport pour corriger les soldes de période. Sélectionnez Non pour cette option et l'option Mise à jour historique des paiements de fin de mois lorsque vous réexécutez le rapport. Si vous avez mis à jour les frais de service lorsque vous avez exécuté ce rapport, vous devez les contrepasser manuellement dans Saisie transaction client.

Période de report

Indiquez la date de la période de report pour comptabiliser les transactions de l'historique. Faites le report dans tous les journaux une période à la fois. Pour revenir en arrière d'une période, précisez -1 dans ce champ.

Imprimer détail ?

Sélectionnez Oui pour imprimer le rapport détaillé.

Sélectionnez Non pour imprimer un rapport sommaire.