Mise en équilibre des comptes de versement pour les paiements

Le rapport GL - Équilibre des commandes fournit des transactions détaillées par rapport aux comptes de versement GL configurés dans SA - Paramètres valeur code table - Type paiement. Les plages et options vous permettent de faire des traitements par ID de marchand, type de paiement, comptes de carte de crédit uniquement, et faire des tris par division, entrepôt, ID marchand ou type de paiement.

En outre, les sorties de rapport répertorient les autorisations expirées. Si l'autorisation de carte de crédit est expirée, 'Autorisation' s'affiche. Cette colonne est incluse dans le rapport lorsque vous sélectionnez Imprimer détail.

Sélectionnez Grand livre > Rapports > GL - Rapports > Équilibre des commandes.
Cliquez sur Nouveau > Unique.
Indiquez les informations relatives au rapport, à l'impression et à la planification.
Cliquez sur Suivant.
Si nécessaire, indiquez une ou plusieurs plages et cliquez sur Suivant.

Remarque
Les ID marchand sont configurés dans SA- Paramètres valeur code table - ID marchand (carte de crédit). Ils sont associés à un entrepôt dans Paramètres type paiement description entrepôt ou au niveau de la société pour les types de paiement configurés dans SA - Paramètres valeur code table - Type paiement. Le rapport vérifie s'il y a un ID marchand dans la plage Paramètres type paiement description entrepôt en premier, puis dans SA - Paramètres valeur code table.
Précisez les options suivantes :
- Imprimer le rapport détaillé ou sommaire.
- Imprimer les journaux ouverts.
- Dans Comptes de carte de crédit uniquement, sélectionnez Oui pour imprimer uniquement les détails des comptes de versement GL définis dans SA - Paramètres valeur code table - Types paiement - Informations supplémentaires pour tous les types de paiement par carte de crédit. Les informations d'équilibre pour les comptes de carte de crédit GL seront exclues du rapport.
- Dans Trier par W)entrepôt, D)ivision, M)ID marchand ou P)rocesseur, indiquez s'il faut trier les détails par entrepôt, division, ID marchand ou processeur. Précisez une méthode de tri si vous avez sélectionné Oui à Imprimer détail ?.
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