Flux de travail pour les chèques de remboursement client

Pour traiter un chèque pour un client qui a un crédit dû sur son compte, vous devez déplacer le crédit du client dans le module Comptes fournisseurs afin de traiter un chèque pour le crédit dû.

Dans Saisie transaction client, entrez une facture au montant du solde créditeur du client. Attribuez-la à un compte GL temporaire.
Dans CC - Saisie des encaissements clients, appliquez le crédit à la facture créée dans Saisie transaction client. Le compte du client doit avoir un solde nul.
Dans le Centre de facturation fournisseur, enregistrez une facture dans l'enregistrement de fournisseur divers au montant du remboursement client. Vous devez indiquer manuellement le nom et l'adresse du client. Utilisez le compte GL temporaire que vous utilisez dans Saisie transaction client. Le compte GL doit avoir un solde nul.
Exécutez ces rapports pour traiter la facture pour le paiement et imprimer le chèque.
- Rapport CF – Besoins de trésorerie
- Rapport CF – Paiement des factures dues
- Rapport CF - Impression des chèques