Saisie et gestion des transactions GL
Utilisez Saisie transactions GL pour corriger les écritures du compte d'attente et faire des ajustements ponctuels. Vous pouvez également mettre à jour le grand livre en utilisant des transactions qui sont indépendantes des transactions générées dans les modules interfacés. Vous devez avoir le niveau de sécurité approprié dans SA - Paramètres opérateur pour accéder à Saisie transactions GL.
- Sélectionnez .
- Sélectionnez Lot existant ou Nouveau groupe.
- Indiquez un nom de groupe et cliquez sur .
- Cliquez sur pour ouvrir un nouveau journal, si aucun n'est déjà ouvert.
- Sélectionnez une transaction dans la grille ou cliquez sur .
- Dans Compte, indiquez le code de compte sur lequel vous souhaitez reporter cette écriture.
- Dans Type, précisez si cette transaction est un débit ou un crédit, ou indiquez 1-Débit ou 2-Crédit.
- Dans Référence, indiquez une référence.
- (Facultatif) Dans Référence étendue, expliquez le motif de cette saisie. Les références étendues sont imprimées dans le journal lorsque vous sélectionnez Oui pour à l'option Imprimer références additionnelles dans GL - Impression journal.
- Dans Montant, saisissez le montant de la transaction.
- Dans Date, modifiez la date de la transaction par rapport à la date système actuelle du système.
- Développez les sections Client ou Fournisseur. Pour suivre les informations sur le client ou le fournisseur hors ligne, précisez les informations pertinentes.
- Cliquez sur .
- Dans la grille, sélectionnez une transaction. Pour bloquer une transaction, sélectionnez .
- Répétez les étapes si vous voulez ajouter des écritures supplémentaires dans ce lot.
- Si vous êtes prêt à mettre le à jour, sélectionnez ou Rapport Mise à jour finale : Si vous voulez ajouter ou gérer les transactions plus tard, vous pouvez réduire ou fermer la fenêtre Saisie transactions GL. Notez le nom de votre groupe pour pouvoir y accéder ultérieurement.
- Si vous avez indiqué une date de report différente des dates de transaction, un message s'affiche : Date de report différente de celle du GL, mettre à jour avec date de report ?. Sélectionnez Oui pour utiliser la date de report dans la fenêtre Mise à jour au lieu des dates définies pour les transactions GL. Sélectionnez Non pour utiliser la date dans les transactions GL comme date de report. Si vous sélectionnez Non, vous devez modifier la période pour qu'elles correspondent à celle des transactions GL.
- Si vous avez cliqué sur le rapport Mise à jour finale, remplissez les instructions d'impression et cliquez sur .