Descriptions des champs de la vue Paramètres client - Grand livre

Les champs sont répertoriés par ordre alphabétique dans chaque section.

Grand livre

Grand livre - Compte de contrôle client: Le compte Contrôle CC cumule le montant total des factures générées pour ce fournisseur. Il peut être utilisé pour confirmer le solde impayé du client. Ce code de compte est mis à jour durant le rapport CC - Mise à jour des lots, le rapport CC - Saisie des encaissements, dans la vue Saisie transaction client, durant le rapport de traitement des factures de vente, dans la vue Saisie des commandes pour les commandes reçues sur le compte et dans le rapport CC - Actualisation des soldes.
Grand livre - Compte de contrôle banque: Si aucun code de compte bancaire du client n'est configuré dans CR - Paramètres banque, le compte bancaire du client saisi ici est utilisé pour accumuler le montant total des espèces reçues de ce client dans CC - Saisie des encaissements et Saisie des commandes et reçues sur le compte.
Compte grand livre remises: La remise est déterminée lorsque la facture est payée. Elle est calculée en fonction du code de conditions défini sur la facture. Si la facture est payée à l'intérieur du nombre de jours indiqué, la remise est déduite du montant total dû. Le compte Remise CC cumule les remises appliquées à toutes les factures dans CC - Saisie des encaissements et dans Saisie transaction client.
Compte résultats du grand livre: Le compte de résultat du client cumule le montant total des revenus générés par ce client. La valeur s'inscrit par défaut dans la première ligne du code de compte de la fenêtre Distribution Grand Livre dans Saisie transaction client et CC - Saisie transactions lot.

Compte résultats du grand livre

Conversion Pce

Ce compte est mis à jour pour rendre compte de la différence entre le coût du marché et le coût du fournisseur d'un produit pièce lorsque vous traitez les stocks entrants dans BC – Réception stocks.

Ce compte est également mis à jour si le coût de remplacement change entre la création d'une commande et le moment où la facture client est créée dans le rapport de traitement des factures de vente.

Coût marchandises

Le coût des marchandises vendues est le coût de chaque produit vendu aux clients, selon la sélection de mise à jour faite dans Produit - Paramètres distribution GL.

Ajustement coût marchandises

Ce compte est mis à jour par le Centre de facturation fournisseur lors des ajustements doivent être apportés au coût du produit ou coût des frais supplémentaires. Cela préserve votre compte Coût des marchandises de tout ajustement ponctuel.

Cmde dir. coût marchandises

Utilisez ce compte pour suivre le coût des commandes directes (CD) et des lignes de CD saisies dans Saisie des commandes. Vous pouvez séparer le coût des marchandises de commande directe du coût régulier des marchandises vendues pour effectuer une analyse des profits sur les ventes en commande directe.

Si une ligne retournée est appliquée à une commande directe ou à une ligne de CD facturée, ce compte et le compte Ventes commandes directes sont mis à jour par le rapport de traitement des factures de vente.

Ventes cmde dir.

Le compte Ventes commandes directes est utilisé pour comptabiliser les ventes de commandes directes (CD) et de lignes de CD. Vous pouvez séparer les ventes brutes et les ventes de commandes directes pour réaliser une analyse des profits sur les commandes directes.

Si une ligne retournée a été appliquée à une ligne facturée qui était une commande directe (CD) ou ligne de CD, ce compte et le compte Commande directe coût marchandises sont mis à jour lors de l'exécution du rapport de traitement des factures de vente.

Vtes brutes

Le compte Ventes brutes représente les ventes brutes pour tous les clients regroupés selon la sélection de mise à jour effectuée dans SA - Options administrateur - Produits - Coûts. Les ventes brutes sont les ventes avant que toutes les remises de ligne ou de commande ne soient soustraites.

CS Radiation rabais

Utilisez ce compte pour comptabiliser les rabais qui sont radiés.

Remises ligne

Les remises sur ligne représentent le montant de la remise accordée sur chaque ligne d'une commande saisie dans Saisie des commandes. Des remises sur ligne peuvent être offertes selon un format de prix standard d'un client, une remise par rapport au prix plutôt qu'un prix réduit.

Remise commande

La remise sur commande est calculée à la fin de la commande et est répartie au prorata sur chaque ligne dans le rapport de traitement des factures de vente. Ce compte représente toutes les remises sur commande accordées aux clients regroupés selon la mise à jour sélectionnée dans SA - Options administrateur - Produits - Coûts . Les remises sur commande comprennent des remises sur commande complètes et des remises de type prix spécial.

Ajust. coût rabais

Les rabais peuvent être utilisés pour ajuster les coûts d'articles précis sans ajustement du coût moyen. Si un rabais est basé sur le moment où un article est vendu, ce compte est mis à jour par le rapport de traitement des factures de vente. Pour réduire le coût des marchandises vendues, indiquez le même numéro de compte que celui du coût des marchandises vendues. Si le rabais est basé sur le moment où vous avez acheté l'article, la valeur des stocks est ajustée plutôt que le coût. Par conséquent, ce compte ne serait pas touché.

Frais Restock.

Les frais de restockage représentent les frais de remise en stock des marchandises retournées. Si les frais de restockage doivent être distribués à un compte distinct, entrez le numéro de compte dans ce champ. Ce compte est crédité des frais reçus des clients, et est mis à jour par le rapport de traitement des factures de vente.

Retours Vtes/Permet

Utilisez ce compte pour suivre les retours dans Saisie des commandes. Il est mis à jour par le rapport de traitement des factures de vente. Tous les retours sont comptabilisés dans ce compte, à l'exception des retours de commande directe (CD). Le retour d'un article lié directement au niveau de la ligne à une commande directe est considéré comme un retour de commande directe. Il est enregistré dans les comptes Commande directe et Ventes commandes directes.

Ajustement coût WT:

Ce compte est mis à jour par le Centre de facturation fournisseur dans les conditions suivantes :

Le coût d'un transfert d'entrepôt doit être ajusté
Le transfert a été exécuté par un bon de commande
Le transfert a déjà été expédié avant que le coût du bon de commande soit établi