Rapprochement bancaire - Types de transaction

Des types de transactions spécifiques sont utilisés dans le module Rapprochement des chèques (CR), y compris les fonctions CR suivantes : CR - Saisie Centre de chèques, CR - Centre de rapprochement et CR - Paramètres règles de rapprochement. Les types de transaction Rapprochement des chèques disponibles sont les suivants :
  • Chèque [Type 1]
  • Frais [Type 2]
  • Ajustement [Type 3]
  • Dépôt [Type 4]
  • Intérêt [Type 5]
  • Nul [Type 6]
  • Transfert entrant [Type 7]
  • Transfert sortant [Type 8]
Remarque

Dans CR - Saisie Centre de chèques, à l'exception des transactions annulées, aucun de ces types de transaction ne met à jour un code de compte GL. Utilisez GL - Saisie transactions pour saisir toutes les transactions CR qui doivent mettre à jour le grand livre (GL). Les transactions annulées [Type 6] contrepassent les saisies qui ont été effectuées dans le module Fournisseur. En fonction du paramètre de l'option Interface Rapprochement chèques depuis Grand livre dans SA - Options administrateur - États financiers - Rapprochement chèques, appliquez les actions suivantes :

  • Si cette option est sélectionnée, saisissez les transactions CR dans GL - Saisie transactions pour mettre à jour les comptes du grand livre ;
  • Si cette option n'est pas sélectionnée, vous pouvez saisir les transactions CR dans CR - Saisie Centre de chèques - Saisie rapide.
Le GL peut être mis à jour au moyen de la fonction CR - Centre de rapprochement lors du processus de rapprochement. Reportez-vous à l'aide en ligne associée.

Chèq.

Crée un crédit. Les types de transactions Chèque sont des chèques qui ont été émis par votre société pour le paiement d'un passif.

Dans CR - Saisie Centre de chèques - Saisie rapide, lorsque vous saisissez une transaction Chèque, les champs Solde actuel, Date du dernier chèque et Derniers n° utilisés sont mis à jour dans CR - Paramètres banque.

Si un paiement par chèque ou ACH a été créé par le rapport CF - Impression des chèques, le Rapprochement des chèques est automatiquement mis à jour.

Frais

Crée un crédit. Entrez une transaction Frais lorsque la banque vous impose des frais de découvert, des frais de transfert ou tous autres frais de service.

Dans CR - Saisie Centre de chèques - Saisie rapide, lorsque vous saisissez une transaction Frais, les champs Solde actuel et Derniers n° utilisés sont mis à jour dans CR - Paramètres banque.

Ajustement

Peut créer un crédit ou un débit. Effectuez des ajustements, positifs ou négatifs, pour corriger la valeur du solde actuel dans CR - Paramètres banque. Vous utiliserez rarement le type de transaction Ajustement. La meilleure méthode de correction consiste à contrepasser la transaction d'origine, qui a été reportée par erreur.

Dans la fenêtre CR - Saisie Centre de chèques - Saisie rapide, lorsque vous saisissez une transaction Ajustement, les champs Solde actuel et Derniers numéros utilisés sont mis à jour dans CR - Paramètres banque.

Dépôt

Crée un débit. Saisissez une transaction de dépôt pour tous les dépôts effectués, mais qui n'ont pas été reportés dans CC - Saisie des encaissements.

Options dans SA - Options administrateur - États financiers - Rapprochement chèques qui touchent les dépôts :
  • Si l'option Interface Rapprochement chèques depuis Encaissements est sélectionnée, la fenêtre CC - Saisie des encaissements crée directement des transactions de dépôt dans Rapprochement chèques.
  • Si l'option Interface Rapprochement chèques depuis Saisie des commandes est sélectionnée, la fenêtre Saisie des commandes crée directement des transactions de dépôt dans Rapprochement chèques.

Intérêt

Crée un débit. En général, vous devez comptabiliser les transactions d'intérêts lors de la réception de votre relevé bancaire. Pour les comptes portant intérêt, vous devez généralement établir un rapport d'intérêt chaque trimestre.

Dans la fenêtre CR - Saisie Centre de chèques - Saisie rapide, lorsque vous saisissez une transaction Dépôt, le champ Solde actuel augmente et le champ Dernier n° dépôt utilisé augmente d'une unité dans CR - Paramètres banque.

Nul

Crée un débit. Le type de transaction Nul décrit un chèque commencé ou complété, mais qui a été annulé, supprimé ou non envoyé. Saisissez tous les chèques annulés dans la fenêtre CR - Saisie Centre chèques - Saisie rapide ou CR - Centre de rapprochement en tant que transactions de type Nul.

Les transactions annulées ne peuvent être appliquées qu'à des transactions de chèque existantes qui n'ont pas été compensées ou précédemment annulées. La seule exception à cette règle est l'annulation d'un chèque de 0,00 $ qui a été créé dans le rapport CF - Impression des chèques. Le rapport CF - Impression des chèques annule automatiquement les chèques de 0,00 $. Cependant, vous pouvez quand même annuler le chèque dans CR - Saisie Centre chèques - Saisie rapide ou CR - Centre de rapprochement pour réactiver les factures et les crédits. La date de report de la transaction annulée doit être postérieure à la date de report de la transaction originale. Si vous annulez un chèque créé dans le rapport CF - Impression des chèques, sélectionnez le code du module Comptes fournisseurs ou Grand livre dans le champ Source.

Les transactions de chèque annulées sont les seuls cas où le rapprochement des chèques peut mettre à jour d'autres modules. Lorsque vous saisissez une transaction de type Nul, le Solde actuel dans la fenêtre CR - Paramètres banque augmente. Si vous contrepassez des écritures dans Comptes fournisseurs, le Solde fournisseur dans Paramètres fournisseur augmente. Si vous annulez un paiement manuel saisi dans le Centre de facturation fournisseur, aucune modification n'est apportée au Solde actuel du fournisseur. Toutes les factures et tous les paiements planifiés désactivés par le chèque original sont réactivés.

Si vous contrepassez des écritures du grand livre, le compte de caisse du grand livre est augmenté [débit], et le compte de contrôle CF est diminué [crédit]. L'annulation d'un chèque en devise étrangère met à jour le grand livre en fonction du taux de change en vigueur lors du report de l'effet d'origine.

Les écritures du Centre de facturation fournisseur sont activées, mais les transactions de plan financier ne sont pas activées et ne s'affichent pas dans le rapport CF - Saisie - Rapport CF - Saisie - Rapport paiements.

Transfert entrant/sortant

Crée un débit. Les types de transactions Transfert entrant et Transfert sortant supposent le transfert de fonds d'un compte GL à un autre. Une transaction de compensation est requise.

Dans CR - Saisie Centre de chèques - Saisie rapide, lorsque vous saisissez une transaction de transfert, le solde actuel dans CR - Paramètres banque augmente et le dernier numéro de transfert entrant est augmenté d'une unité pour la banque de réception. Le solde actuel dans CR - Paramètres banque est réduit et le numéro e dernier numéro de transfert sortant est augmenté d'une unité pour la banque d'origine.