Messages d'erreur de mise à jour des boîtes postales
Lorsque vous mettez à jour des documents d'avis de paiement/bordereaux de paiement EDI 820, les types d'erreurs suivants peuvent se produire :
- Erreurs au niveau de l'en-tête
- Exceptions au niveau de l'en-tête
- Erreurs au niveau de la ligne
Si vous recevez des documents EDI 820 par l'intermédiaire de BOD ION, les erreurs sont affichées dans le Centre de contrôle des transactions électroniques (ETCC). Si vous recevez des documents EDI 820 dans des fichiers plats, les erreurs sont incluses dans le rapport d'exception lorsque vous exécutez le rapport CC - Boîtes postales - Importation ou le rapport CC - Boîtes postales - Mise à jour.
Messages au niveau de l'en-tête
Le tableau ci-dessous présente les erreurs et exceptions qui peuvent se produire au niveau de l'en-tête lorsque vous recevez des documents d'avis de paiement/bordereaux de paiement EDI 820 entrants. La cause ou la mesure corrective est également affichée. À moins d'indication contraire, le message est un message d'erreur.
| Message | Cause ou mesure corrective | N° erreur |
|---|---|---|
| Nom rapport non défini dans paramètres rapport - SAPB |
Le rapport identifié comme rapport enregistré n'est pas configuré en tant que rapport enregistré. Le nom du rapport peut être défini dans une règle opérationnelle dans SA - Paramètres règle opérationnelle ou pointe vers le rapport enregistré @areli. Créez le rapport enregistré dans le rapport CC - Boîtes postales - Importation, puis mettez à jour la transaction dans l'ETCC pour la retraiter. |
1 |
| Banque non définie dans Rapprochement chèques - CRSB |
Le numéro de banque n'est pas défini dans CR - Paramètres banque. Configurez l'enregistrement bancaire, puis mettez à jour la transaction dans l'ETCC pour la retraiter. |
2 |
| Code compte CRSB non défini dans le plan comptable - GLSA |
Le numéro de compte GL n'est pas défini dans CR - Paramètres banque. Configurez l'enregistrement bancaire pour inclure le numéro de compte GL, puis mettez à jour la transaction dans l'ETCC pour la retraiter. |
3 |
| ARELU non défini dans SASSR |
L'enregistrement de métadonnées SASSR pour le rapport CC - Boîtes postales - Mise à jour n'est pas configuré. Créez manuellement l'enregistrement dans SA - Options administrateur, puis mettez à jour la transaction dans l'ETCC pour la retraiter. Les enregistrements de métadonnées SASSR sont généralement créés par un administrateur système. |
4 |
| Numéro client fictif non valide : |
Le client précisé dans l'option Client fictif pour vérification des non-correspondances dans le rapport CC - Boîtes postales - Importation n'est pas valide. Si le client fictif est incorrect, précisez le client approprié dans le rapport enregistré, puis mettez à jour la transaction dans l'ETCC pour la retraiter. Si le client fictif visé dans le rapport enregistré est correct, vérifiez que le client fictif est bien configuré. Si nécessaire, configurez un enregistrement pour le client fictif dans CC - Paramètres boîte postale. Mettez à jour la transaction dans l'ETCC pour la retraiter. |
5 |
| Programme arelipe introuvable pour traitement des fichiers Boîte postale |
Le système ne peut trouver le programme Dans CloudSuite Distribution, contactez l'équipe Infor Cloud pour installer le code correct, puis mettez à jour la transaction dans l'ETCC pour la retraiter. Dans Distribution SX.e sur site, contactez l'administrateur système pour installer le code correct, puis mettez à jour la transaction dans l'ETCC pour la retraiter. |
6 |
| Aucun détail pour chèque |
La transaction contenait les données relatives au chèque, mais les transactions détaillées n'étaient pas incluses. Annulez la transaction dans l'ETCC. Saisissez manuellement les informations de paiement dans CC - Saisie boîte postale. |
7 |
| Trop-perçu |
La transaction contient un trop-perçu. Ce message est une exception. |
8 |
| Pénurie |
La transaction contient une pénurie. Ce message est une exception. |
9 |
| Transmission multiple dans fichier boîte postale | Les données contenaient dans plus d'une transmission de boîte postale. | 10 |
| Transmission fichier boîte postale déjà traitée | La transaction a déjà été reçue et traitée. Annulez la transaction dans l'ETCC. | 11 |
| Boîte postale non valide pour ensemble de société |
Le numéro de boîte postale de la transaction n'a pas été trouvé dans le système. Si Oui est sélectionné pour l'option Créer enregistrements ARSL ? dans le rapport CC - Boîtes postales - Importation, ce message est une exception. Si Non est sélectionné pour l'option Créer enregistrements ARSL ? dans le rapport CC - Boîtes postales - Importation, ce message est une erreur. Pour corriger l'erreur, configurez la boîte postale dans CC - Paramètres boîte postale, puis mettez à jour la transaction dans l'ETCC pour la retraiter. |
12 |
| Lot existe déjà / lot ignoré |
Le lot a déjà été traité. Si la boîte postale n'est pas valide, le message Lot existe déjà s'affiche dans l'ETCC. Si la boîte postale n'existe pas, le message Lot ignoré s'affiche dans l'ETCC. Annulez la transaction dans l'ETCC. |
13 |
| Nouveau ARSL créé pour client |
Un enregistrement CC - Paramètres boîte postale a été créé pour le numéro de boîte postale. Ce message est une exception. |
14 |
| MICR non valide [####] Impossible de déterminer client - ARSL non créé |
Un crédit divers / paiement planifié a été appliqué au compte du client fictif dans le rapport enregistré. L'erreur se produit si les conditions suivantes sont remplies :
Appliquez manuellement le paiement au bon client dans CC - Saisie boîte postale. |
15 |
| Client a déjà des ARSL - Veuillez vérifier ! |
Un enregistrement de boîte postale a été créé pour un client qui a déjà un ou plusieurs enregistrements dans CC - Paramètres boîte postale. Ce message est une exception. |
16 |
| ** code transaction et numéro de transaction |
Le type de chèque s'affiche si le chèque n'est pas réel. Ce message est une exception. |
17 |
| Chèque existe déjà dans lot | Le chèque faisait partie d'un enregistrement de lot de boîte postale précédent. Il ne peut pas être importé et mis à jour de nouveau. Annulez la transaction dans l'ETCC. | 18 |
| Lot DUPL [####] chèque [##] | La transaction faisait partie d'un enregistrement de lot de boîte postale précédent. Elle ne peut pas être importée et mise à jour de nouveau. Annulez la transaction dans l'ETCC. | 19 |
| Client origine [####} |
Si le fractionnement est sélectionné à l'option de fractionnement des transactions dans le rapport CC - Boîtes postales - Importation, la transaction est reportée comme une transaction suspendue. Annulez la transaction dans CC - Saisie boîte postale. |
21 |
| *** Numéro de crédit divers MICR non valide, modifier le n° client *** |
Le client et le numéro de boîte postale n'ont pas pu être déterminés. Un crédit divers / paiement planifié a été reporté sur le compte du client fictif à partir du rapport CC - Boîtes postales - Importation. Appliquez manuellement le crédit divers au bon client dans CC - Saisie boîte postale. |
22 |
| N° client pas dans ARSC |
Il n'existe pas d'enregistrement client pour le client associé à la transaction. Dans l'ETCC, précisez le bon numéro de client, puis mettez à jour la transaction pour la retraiter. |
22 |
| Client FICTIF utilisé | Un crédit divers a été reporté sur le compte du client fictif défini dans le rapport CC - Boîtes postales - Importation. Ce message est une exception. |
22 |
| Client numéro est inactif dans ARSC |
L'enregistrement Paramètres client pour le client identifié dans la transaction est inactif. Modifiez l'enregistrement Paramètres client pour activer l'enregistrement du client, puis mettez à jour la transaction dans l'ETCC pour la retraiter. |
22 |
| Numéro / nom du client |
Le numéro et le nom du client. Ce message est une exception. |
22 |
Messages au niveau de la ligne
Le tableau ci-dessous présente les erreurs qui peuvent se produire au niveau de la ligne lorsque vous recevez des documents d'avis de paiement/bordereaux de paiement EDI 820 entrants. La cause ou la mesure corrective est également affichée.
| Message | Cause ou mesure corrective | N° erreur |
|---|---|---|
| [####] Numéro facture entrant non valide |
La facture a une valeur non numérique. Dans l'ETCC, mettez à jour le numéro de facture, puis mettez à jour la transaction pour la retraiter. |
20 |
| [####] introuvable : Éditer ou facturer |
Le numéro de facture est une valeur numérique valide, mais ne peut pas être associé à un crédit client ou à des transactions de paiement sur compte. Dans l'ETCC, mettez à jour le numéro de facture, puis mettez à jour la transaction pour la retraiter. |
20 |
| [####] introuvable : Éditer ou actualiser dans UC |
Le numéro de facture est une valeur numérique valide, mais ne peut pas être associé aux paiements planifiés d'un client. Dans l'ETCC, mettez à jour le numéro de facture, puis mettez à jour la transaction pour la retraiter. |
20 |