Options
- Date report
- Indiquez la date à attribuer à chaque transaction inscrite dans le fichier GL - Saisie transaction. La date de report est utilisée pour mettre à jour la date de chaque transaction si le champ Date a été laissé vide lorsque la transaction a été saisie à l'origine. Cette date est utilisée dans la date de report du journal si vous sélectionnez Oui à l'option Mise à jour ci-dessous. Cela vous permet de reporter des transactions antérieurement à partir du rapport GL - Importation des lots.
- Si vous mettez à jour une période précédente, laissez la date de report comme date courante. Cela facilite la tenue d'une piste d'audit de la séquence de report.
- Indiquez un nombre compris entre -1 et -7 dans le champ Jour si vous souhaitez revenir en arrière jusqu'à 7 jours. Par exemple, si vous précisez **/-7/**, le système utilisera la date courante moins 7 jours.
- Période
- Indiquez la période à mettre à jour. Si vous utilisez une année civile ou un exercice basé sur l'année civile, indiquez le mois civil. Précisez la période si vous utilisez un exercice de 13 périodes.
- Pour revenir en arrière d'une période, précisez -1 dans ce champ. Si vous précisez -1**, la période avant la période en cours de l'année est utilisée. Par exemple, si la période en cours est 0820, la période 0720 est utilisée pour le rapport.
- Imprimer ts Enrg? (Si vous choisissez Non, vous n'obtiendrez que les erreurs)
- Sélectionnez Oui pour imprimer toutes les transactions qui ont été mises à jour.
- Sélectionnez Non pour imprimer uniquement les transactions qui contenaient des erreurs.
- Màj? (Si « Non », liste et vérification des erreurs)
- Sélectionner Oui pour mettre à jour le lot dans le Grand livre. Les erreurs qui s'affichent dans la colonne Description sont vérifiées pour chaque transaction du lot.
- Une fois le rapport GL - Mise à jour des lots est terminé, les initiales de l'opérateur qui a fait le dernier report, la date et l'heure dans le fichier GL - Paramètres lots sont mises à jour. Les champs Débits vérifiés et Crédits vérifiés sont effacés pour les lots uniques, mais restent pour les lots récurrents et les lots à contrepassation automatique.
- Sélectionnez Non pour répertorier et vérifier uniquement les erreurs dans les transactions par lot. Aucune mise à jour n'a lieu.
- Supprimer après maj? (Type 'O' seulement)
- Sélectionnez Oui pour supprimer l'enregistrement d'en-tête pour un lot unique. L'enregistrement de transaction est automatiquement supprimé.
- Remplacer la Date de Report du Lot?
- Lorsque le rapport GL - Entrée - Renversement de journal est exécuté pour contrepasser un report incorrect dans une période précédente, un enregistrement GLEBT est créé avec une date de report incorrecte. Si vous souhaitez corriger un report incorrect dans une période précédente, sélectionnez Oui.