Mise à jour des réclamations de rapprochement de rabais

Le bouton Soumettre est disponible pour une réclamation unique déjà traitée et qui est prête à être mise à jour. Lorsque le champ Vérification dans PE - Rapprochement remises est nul, vous pouvez mettre à jour le rapprochement. La mise à jour finale modifie les totaux, ouvre un journal, met à jour les réclamations, les réceptions des fournisseurs, les rabais de ligne, effectue les reports, etc. Cliquez sur Soumettre pour accéder au rapprochement et le lancer à partir des fenêtres suivantes :

  • PE - Rapprochement remises
  • Vue Reçus fournisseur pour la réclamation
  • Vue Rapprochement ligne pour la réclamation

Utilisez les instructions suivantes pour mettre à jour une réclamation :

  1. Sélectionnez Prix et escomptes > Entrée > Rapprochement remises.
  2. Sélectionnez la réclamation.
  3. Cliquez sur Soumettre, puis sur Oui.
    Les lignes de rabais avec le type de statut Mis à jour sont traitées.
  4. Sélectionnez l'option Mise à jour, puis cliquez sur OK.

    L'option Mise à jour est accessible si vous avez le niveau de sécurité opérateur voulu pour modifier les données, soit le niveau 3. Plusieurs modifications sont effectuées pour veiller à ce qu'il n'y ait pas d'erreurs. S'il y a des erreurs, le champ Mise à jour n'est pas accessible.

  5. Un journal s'ouvre pour chaque réclamation que vous rapprochez. Fournissez un compte de grand livre valide pour le montant radié. Le système modifie les totaux, met à jour les réclamations, les réceptions fournisseur, les rabais de ligne et reporte les montants sur le grand livre. Cliquez sur OK.

    Si un montant de radiation est répertorié, une fenêtre s'affiche afin que vous puissiez préciser un code de compte GL valide pour la radiation. Si un montant ne peut pas être reporté en raison de l'absence d'un compte GL, il s'affiche dans le champ Montant radiation de la fenêtre Mettre à jour. Cette fenêtre s'affiche pour que vous puissiez saisir un numéro de compte, qui est validé par rapport à la fonction GL - Paramètres compte. Vous pouvez soit reporter l'ensemble du montant sur un seul compte ou diviser le montant entre différents comptes. Le montant de vérification doit être de zéro pour que vous puissiez poursuivre la mise à jour. Une fois la mise à jour finale terminée, un message indique que le processus de mise à jour finale a été terminé. Le journal se ferme, puis la fenêtre principale s'affiche.