Crédits divers

Vous pouvez appliquer manuellement des crédits divers aux factures dans le Centre de facturation fournisseur, ou automatiquement avec le rapport CF - Paiement des factures dues.

Si vous appliquez manuellement un crédit divers, vous pouvez préciser la facture à laquelle il s'applique.

Le rapport CF - Paiement des factures dues applique d'abord un crédit divers à la facture la plus ancienne, puis progresse de façon séquentielle vers les factures plus récentes. Si le montant total d'un crédit divers n'a pas été appliqué à une facture, un nouveau crédit divers est automatiquement créé pour le reste.

L'application de crédits divers aux factures touche directement les fichiers Fournisseur et Grand livre.

Mises à jour fournisseur

  • Pour chaque paiement planifié dans le Centre de facturation fournisseur, la transaction est désactivée. Si le paiement planifié a été partiellement payé, une nouvelle transaction de paiement planifié est créée dans le Centre de facturation fournisseur pour le reste. Le numéro de séquence disponible suivant est utilisé pour la transaction.
  • La transaction de la facture est mise à jour en fonction du montant du crédit appliqué au paiement planifié. Si la facture est entièrement payée et que tous les paiements planifiés rattachés à la facture sont inactifs, la facture est désactivée. Tout numéro de bon de commande associé à la facture est utilisé pour trouver le bon de commande original. S'il existe, la date de paiement est mise à jour avec la date de comptabilisation.
  • À mesure que les crédits divers sont appliqués aux factures actuelles, ils sont désactivés. Si une partie d'un crédit divers n'est pas appliquée parce qu'il est plus élevé que le montant total des factures dues, une nouvelle transaction de crédit divers est créée pour le montant restant.
  • Tous les nouveaux paiements planifiés ou crédits divers créés comme il est décrit précédemment se voient attribuer la date courante comme date de comptabilisation. La date de comptabilisation est utilisée comme date limite dans le rapport CF - Balance de vérification.

Mise à jour du grand livre

Si vous utilisez une comptabilité par division complète, un journal s'ouvre lorsque vous accédez à CF - Appliquer crédit divers pour vous permettre d'appliquer des crédits divers d'une division à d'autres divisions.