Descriptions des champs de la vue CC - Configuration groupe maître - Crédit

Les champs sont présentés par ordre alphabétique dans chaque section. Cliquez sur un lien pour aller directement à cette section.

Information sur le crédit

Paramètres de crédit

Info sur Crédit

Gestionnaire comptes fournisseurs

Le responsable des comptes fournisseurs est le représentant du groupe qui doit être contacté pour tout problème de crédit. Il s'agit généralement de la personne responsable des comptes fournisseurs qui a l'autorité de décider laquelle des factures en souffrance il faut payer en premier.

Crédit Etabli

Indiquez la date à laquelle cet enregistrement a été configuré à l'origine.

Dern Rév.

Ce champ est mis à jour lors de l'exécution du rapport CC - Rapport de crédit. Ne saisissez pas de date lors de la configuration initiale.

Gest.

Pour attribuer un gestionnaire de crédit au groupe, précisez les initiales du gestionnaire de crédit.

Les chemins d'exécution suivants sont utilisés pour la notification :

Si un gestionnaire de crédit est désigné dans Paramètres client et qu'un gestionnaire de crédit est désigné dans Paramètres groupe maître client, les deux gestionnaires reçoivent une notification. Si le gestionnaire est le même dans les deux enregistrements, une seule notification est envoyée.
Si un gestionnaire de crédit est désigné dans Paramètres client mais que le champ Gestionnaire dans Paramètres groupe maître client est vide, seul le gestionnaire du client reçoit une notification.

Dans les deux cas, aucune notification n'est envoyée si l'opérateur qui entre la commande est également le gestionnaire de crédit.

Dans Ventes - Interrogation émission crédit, vous pouvez limiter les commandes affichées en indiquant un gestionnaire de crédit.

Si un gestionnaire de crédit est saisi dans le champ Gestionnaire crédit, mais que le champ N° client est vide, toutes les commandes en retenue de crédit sont affichées pour ce gestionnaire de crédit.
Si un gestionnaire de crédit est indiqué dans le champ Gestionnaire crédit et qu'un numéro de client est indiqué dans le champ N° client, toutes les commandes en retenue de crédit pour ce client sont affichées, quel que soit le gestionnaire de crédit.

Si vous utilisez SA - Gestionnaire d'événements - Saisie activation pour envoyer une notification au gestionnaire de crédit, le gestionnaire de crédit indiqué dans Paramètres client est avisé.

Le rapport Vérification des commandes fait état des commandes où le gestionnaire de crédit de l'enregistrement de crédit interne SC - Saisie - Retenue crédit est différent du gestionnaire de crédit dans l'enregistrement Paramètres client. Si le rapport est exécuté en mode mise à jour, le gestionnaire de crédit de l'enregistrement SC - Saisie - Retenue crédit est remplacé par le gestionnaire de crédit dans Paramètres client.

Proch. Rév.

Indiquez la date de la prochaine révision. Cette date doit être saisie lorsque les informations de crédit sont définies à l'origine et à chaque révision.

Téléphone

Numéro de téléphone du gestionnaire des comptes fournisseurs. Les quatre derniers caractères sont réservés pour un numéro de poste.

Paramètres crédit

Appl. limite crédit par

Sélectionnez Appliquer limite groupe pour appliquer la limite de crédit du groupe à tous les membres du groupe. Sélectionnez cette option pour contrôler la limite de crédit du groupe dans l'ensemble. La valeur indiquée dans le champ Limite crédit est la limite de crédit du groupe. Si le solde total échu de tous les membres du groupe dépasse la limite de crédit du groupe, toutes les commandes pour tous les membres du groupe sont mises en retenue de crédit. Si le solde échu total est inférieur à la limite de crédit du groupe, la commande est approuvée.


Groupe maître 1	Solde	Retenue de crédit	Limite de crédit du groupe
Membre A	3 000,00 $	Oui	6 000,00 $
Membre B	4 000,00 $	Oui	6 000,00 $
Membre C	$0.00	Oui	6 000,00 $
Total	7 000,00 $		6 000,00 $

Si une limite de crédit de groupe est appliquée, les valeurs de limite de crédit définies pour les membres individuels dans Paramètres client, Paramètres destinataire client ou les deux ne sont pas utilisées par le système dans la logique de vérification de crédit.

Sélectionnez Groupe hiérarchique pour appliquer la limite de crédit du groupe ou la limite de crédit du client au membre. Sélectionnez cette option pour contrôler la limite de crédit en combinant les valeurs de groupe et de membre. Cette option ne pénalise pas les membres du groupe qui conservent un petit solde dû lorsque d'autres membres du groupe ne paient pas leurs factures en temps opportun. Avec cette option, le solde impayé pour ce membre précis du groupe est également utilisé dans la logique du chèque de crédit.

Si le solde impayé du client ou du destinataire est supérieur à la limite de crédit du groupe, la commande est mise en retenue de crédit.

Si le solde est inférieur à la limite du groupe maître, mais supérieur à la limite de crédit du client ou du destinataire, la commande est retenue.


Groupe maître 1	Solde	Retenue de crédit	Limite de crédit du client	Limite de crédit du groupe
Membre A	3 000,00 $	Non	3 000,00 $	6 000,00 $
Membre B	4 000,00 $	Oui	3 000,00 $	6 000,00 $
Membre C	$0.00	Non	3 000,00 $	6 000,00 $
MemberD	6 500,00 $	Oui	8 000,00 $	6 000,00 $

Si vous utilisez cette option, la limite de crédit du groupe est le montant maximum du crédit qui est accordé à chaque membre du groupe. Elle vous permet également de définir et d'utiliser la limite de crédit client ou destinataire d'un membre précis du groupe en l'isolant de la limite de crédit du groupe, tout en imposant une limite à tous les membres du groupe.

Sélectionnez Dériver à client pour appliquer la limite de crédit en fonction des paramètres client du membre. La vérification de crédit système utilise la limite de crédit client ou destinataire de chaque membre du groupe. Les retenues sont établies en fonction de ces limites.

Les membres du groupe avec une bonne performance, par exemple, peuvent se voir accorder un crédit illimité. Une limite de crédit restrictive peut être imposée aux membres dont la performance laisse à désirer.

Limite créd.

Indiquez la limite de crédit du groupe. Laissez ce champ vide si vous sélectionnez Dériver à client dans le champ Appliquer limite crédit par, ou si vous ne voulez pas de restrictions de crédit pour tous les membres du groupe.

Date Ret ou Ouv.

Si vous sélectionnez Retenu jusqu'au ou Ouvert jusqu'au dans le champ Statut commandes, précisez une date appropriée.

Pér. Rétent

La période de retenue permet de mettre des commandes en attente de crédit si le client a un solde dans la période précisée (ou ultérieure). Les périodes par défaut et leur durée sont définies dans SA - Options administrateur - Clients - Soldes - Périodes ancienneté. La logique du groupe utilise l'un des chemins d'exécution suivants en fonction la valeur que vous sélectionnez :

Ignorer : Appliquer la période de retenue en fonction des paramètres clients de chaque membre.
0 : Ne pas appliquer la période de retenue à quelque membre du groupe que ce soit.
1, 2, 3, 4 ou 5 : Appliquer la période de retenue sélectionnée à tous les membres du groupe.

Statut Commandes

Sélectionnez un statut de commande client pour le groupe. Ce statut est appliqué dans Saisie des commandes et d'autres fonctions permettant de créer une commande client. Ces options s'appliquent au statut d'approbation pour une nouvelle commande, ou une commande en souffrance résultante.

Sélectionnez l'une des valeurs suivantes :

Ignorer : Appliquer le statut de cette commande client en fonction des paramètres client de chaque membre.
Oui : Toutes les commandes saisies par les membres du groupe sont approuvées, si elles respectent les paramètres de crédit.
Non : Aucune saisie de commande n'est autorisée pour les membres du groupe.
Comptant uniquement : Les paiements en espèces représentent le seul type de paiement accepté pour tous les membres du groupe.
PSL : Les commandes avec paiement sur livraison (PSL) représentent les seules commandes que les membres du groupe peuvent passer. Si PSL sélectionné au niveau du groupe, les conditions définies dans l'enregistrement Paramètres client du membre sont vérifiées par le système. Si l'enregistrement client d'un membre est défini avec des conditions qui ne sont pas PSL, vous obtenez un message d'avertissement indiquant que le statut des commandes pour le groupe est en conflit avec les conditions d'un membre du groupe.
Retenu jusqu'au : Toutes les commandes passées par les membres du groupe sont retenues jusqu'à la date d'ouverture de la retenue du groupe. Une fois la date d'ouverture de retenue du groupe atteinte, toutes les nouvelles commandes sont approuvées.
Ouvert jusqu'au : Toutes les commandes passées par des membres du groupe suivent des processus de crédit normaux jusqu'à ce que la date d'ouverture définie pour le groupe soit atteinte. Une fois la date d'ouverture atteinte, toutes les nouvelles commandes passées par les membres du groupe sont retenues.