Descriptions des champs de la vue Paramètres fournisseur - eCommerce

Les champs sont répertoriés par ordre alphabétique dans chaque section. Cliquez sur un lien pour aller directement à cette section.

Types envoi document

Paiements (EDI 820)

Sélectionnez la méthode à utiliser pour envoyer des paiements au fournisseur sous forme électronique.

Sélectionnez l'une des valeurs suivantes :

Remarque

Les options Crédit ACH et ION ne sont disponibles que si l'option Autoriser crédit ACH CF est sélectionnée dans SA - Options administrateur - Fournisseurs - Formats impression.

Vide : Laissez vide si les paiements ne sont pas envoyés par l'intermédiaire de fichiers plats EDI, CenPOS ou ION.
EDI : Sélectionnez EDI pour envoyer le document au format de sortie sélectionné dans le champ Format EDI pour les paiements (EDI 820) dans SA - Options administrateur - Fournisseurs - Formats impression.
Crédit ACH : Si vous avez mis en œuvre la fonction de paiement CF électronique, vous pouvez envoyer votre paiement à cette banque par voie électronique, par l'intermédiaire de CenPOS. CenPOS gère les relations et les certifications bancaires et envoie les données directement à la banque du fournisseur pour le traitement d'un paiement. Cette option est préférable pour les distributeurs qui doivent respecter les exigences de mise en forme NACHA. CenPOS gère la mise en forme NACHA. La demande de paiement génère un BOD Sync.RemittanceAdvice et ION envoie le paiement BACS à la banque. Si vous avez indiqué une adresse de courriel, CenPOS envoie également un reçu de transaction.
Le BOD Sync.RemittanceAdvice peut être utilisé pour l'avis de paiement. Si le fournisseur peut traiter un fichier XML contenant les données de paiement, l'envoi du BOD RemittanceAdvice au fournisseur est recommandé. Si vous utilisez Infor Document Management (IDM) pour envoyer l'avis de paiement, vous pouvez utiliser le modèle d'avis de paiement, créé pour IDM, afin d'envoyer un avis de paiement mis en forme.
ION : Sélectionnez cette option pour générer les BOD SyncRemittanceAdvice qui contiennent les informations qui sont incluses dans le document d'avis de paiement/bordereau de paiement EDI 820. Pour les transactions ION qui utilisent les paiements CF électroniques basés sur un BOD, y compris BACS, vous devez sélectionner cette option.

Bons commande (EDI 850)

Sélectionnez la méthode d'envoi des bons de commande par voie électronique au fournisseur.

Sélectionnez EDI pour envoyer le document au format de sortie sélectionné dans le champ Format EDI pour les bons de commande dans SA - Options administrateur - Documents - Bons commande - Impression.

Sélectionnez ION pour générer les BOD SyncPurchaseOrder.

La méthode d'envoi d'un bon de commande à un fournisseur est enregistrée dans l'enregistrement En-tête BC (POEH). L'enregistrement POEH est mis à jour lorsque le bon de commande est imprimé par EDI, courriel, télécopieur, impression ou un BOD ION. Il est également mis à jour lorsqu'un en-tête de BC est envoyé à un fournisseur avec lequel vous avez une relation Stocks gérés par le fournisseur (VMI), et confirmé ou défini lorsqu'un BC est reçu au moyen d'un EDI 855 en réponse à un EDI 850 ou EDI 852 sortant.

Si un BC est soumis par EDI, VMI ou ION, il est considéré comme transmis ou reçu par voie électronique. S'il est télécopié, envoyé par courriel ou imprimé, il est considéré comme transmis manuellement. Cette distinction est importante si vous utilisez l'analyse par carte de pointage des fournisseurs pour identifier les transactions qui sont soumises électroniquement ou non.

Remarque

Les types d'envoi de document pour les bons de commande XML sont disponibles uniquement pour une utilisation personnalisée. Ne sélectionnez pas XML, sauf si vous avez un programme personnalisé qui utilise les données dans sxxmldoc.

Soum

Sélectionnez Télécopie si vous envoyez des propositions ou soumissions au fournisseur par télécopieur. Les soumissions ne sont pas configurées pour l'impression par EDI à ce moment-ci. Vous pouvez choisir d'envoyer la soumission au fournisseur ou à l'expéditeur.

Sélectionnez Courriel pour soumettre les propositions par courriel. Vous devez également configurer l'adresse de courriel du fournisseur dans Paramètres fournisseur, Paramètres expéditeur fournisseur ou dans Gestion contact avant de pouvoir envoyer des propositions par courriel.

Rabais (EDI 844)

Sélectionnez la méthode à utiliser pour envoyer des demandes de remise au fournisseur sous forme électronique. Si Oui est sélectionné pour l'option Imprimer vers données eCommerce si approprié ? dans le rapport Analyse des ventes - Rapport - Rabais, la valeur de ce champ détermine le type de sortie généré.

Sélectionnez l'une des valeurs suivantes :

EDI : Sélectionnez EDI pour envoyer le document au format de sortie sélectionné dans le champ Format EDI pour les rabais (EDI 844) dans SA - Options administrateur - Fournisseurs - Formats impression.
ION : Sélectionnez cette option pour générer les BOD SXVendorRebateClaim qui contiennent les informations qui sont incluses dans le document d'ajustement de compte/transfert de produits EDI 844.
XML : Sélectionnez cette option pour générer des fichiers XML.
Les fichiers XML sont enregistrés dans le répertoire EDI sortant défini dans SA - Paramètres société ou dans le répertoire défini dans le rapport. Ces fichiers XML ne sont pas traités par Infor ION.

Chaque type de sortie contient les informations précisées dans le document d'ajustement de compte/transfert de produits EDI 844. Les sorties ION et XML contiennent des informations supplémentaires.

Voir le Guide de configuration et d'administration Infor Distribution SX.e pour EDI.

Transfert/revente produit (EDI 867)

Sélectionnez la méthode à utiliser pour envoyer des renseignements sur le transfert et la revente de produits au fournisseur sous forme électronique. La valeur sélectionnée remplace la méthode de sortie indiquée dans le rapport Analyse des ventes - Rapport Ventes via transferts et revente EDI 867. Si vous laissez ce champ vide, la méthode indiquée dans le rapport est utilisée.

Sélectionnez l'une des valeurs suivantes :

EDI : Sélectionnez EDI pour envoyer le document au format de sortie sélectionné dans le champ Format EDI pour le transfert et la revente de produits (EDI 867) dans SA - Options administrateur - Fournisseurs - Formats impression.
ION : Sélectionnez cette option pour générer des BOD SXInventoryMovement.
XML : Sélectionnez cette option pour générer des fichiers XML.
Les fichiers XML sont enregistrés dans le répertoire EDI sortant défini dans SA - Paramètres société ou dans le répertoire défini dans le rapport. Ces fichiers XML ne sont pas traités par Infor ION.

Chaque type de sortie contient les informations précisées dans le rapport sur le transfert et la revente de produits EDI 867. Les sorties ION et XML contiennent des informations supplémentaires.

Voir le Guide de configuration et d'administration Infor Distribution SX.e pour EDI.

Pages web

Externe: Précisez l'adresse du site Web qui s'affiche lorsque vous sélectionnez Externe dans le navigateur Web.
Interne: Précisez l'adresse du site Web qui s'affiche lorsque vous sélectionnez Interne dans le navigateur Web.

Paramètres eCommerce

Utilisateur EDI 1 - 3

Ces champs sont réservés aux applications EDI personnalisées et sont indiqués dans le rapport CF - Liste principale fournisseurs ou dans le rapport Liste principale expéditeurs.

Facture version avancée

Indiquez la version ANSI X12 des factures que vous utilisez avec ce partenaire commercial. Cette valeur est requise si vous utilisez des fichiers plats EDI.

Version bon commande

Indiquez la version ANSI X12 des bons de commande que vous utilisez avec ce partenaire commercial. Cette valeur est requise si vous utilisez des fichiers plats EDI.

Part. commercial

Indiquez le nom du partenaire commercial pour ce fournisseur, tel que défini dans votre logiciel EDI. Cette valeur est requise si vous utilisez l'EDI avec ce fournisseur.

Utiliser statut 852

Sélectionnez cette option pour inclure les produits sans activité sur les documents EDI 852 concernant les données d'activité produit pour le fournisseur. Les produits doivent remplir l'une des conditions suivantes :

Dans Produit - Paramètres produit entrepôt, l'un des événements suivants a eu lieu :
- Le statut est passé de Stock à Ne pas commander de nouveau.
- Le point de commande ou de ligne a été modifié.
Dans Produit - Paramètres numéros CUP, une section du code CUP pour le produit a été modifiée.

Si le fournisseur est précisé dans la section Source de réapprovisionnement autorisée dans un enregistrement de produit d'entrepôt, l'option 852 changer statut dans Produit - Paramètres produit entrepôt - Commande est automatiquement sélectionnée si l'une des conditions mentionnées précédemment est remplie. Lorsque vous exécutez le rapport Réapprovisionnement - Entrée- Activité des produits EDI 852, les produits sont inclus si l'option 852 changer statut est sélectionnée. L'indicateur est effacé dans l'enregistrement du produit d'entrepôt après l'exécution du rapport.

Param. traitement facture ION

Autoriser factures sans bons de commande?

Sélectionnez cette option pour traiter les factures qui ne contiennent pas de données BC associées. Si cette option n'est pas sélectionnée et qu'une facture ne contient pas de bon de commande, les enregistrements dans le Centre de facturation fournisseur ne sont pas créés et un BOD Confirm est renvoyé à ION avec le détail de cette erreur.

Si ce fournisseur a des enregistrements d'expédition, cette option est utilisée à partir des enregistrements d'expédition.

Ajouter reçu en trop au dernier suffixe

Sélectionnez cette option pour attribuer la quantité reçue en trop au dernier suffixe disponible. Laissez cette option vide pour attribuer la quantité reçue en trop à un suffixe de BC factice dans le Centre de facturation fournisseur.

Nom groupe

Indiquez le groupe dans lequel les factures du fournisseur sont traitées dans le Centre de facturation fournisseur. Les noms de groupe sont configurés dans Saisie groupe factures fournisseur. Si ce champ est laissé vide, les factures sont reçues dans le groupe par défaut APEI810.

Définir impression des notes

Sélectionnez cette option pour choisir l'option Imprimer pour les notes créées lorsque des notes d'en-tête de facture sont incluses dans le BOD.

Utiliser hiérarchie des termes EDI/BC/APSV

Utilisez cette option pour déterminer les conditions à utiliser pour le traitement. Laissez cette option vide pour utiliser les conditions de l'enregistrement Paramètres fournisseur - Général. Sélectionnez cette option pour utiliser cette hiérarchie pour déterminer le type de conditions :

Le code de conditions EDI contenu dans le BOD, si le code de conditions EDI est indiqué dans un enregistrement SA - Paramètres valeurs code table pour une condition.
Le type de conditions dans l'enregistrement d'en-tête du BC, si le numéro de BC est inclus dans le BOD.
La valeur Conditions de l'enregistrement Paramètres fournisseur.

Si le document EDI comprend une date d'échéance, une date d'échéance de remise, un montant de remise, un pourcentage de remise ou des jours de remise, ces valeurs remplacent les valeurs déterminées à partir du type de conditions si l'enregistrement de conditions a les deux.

Param. traitement confirmation bon de commande

Créer cmdes VMI comme bons de commande: Sélectionnez cette option pour créer des bons de commande (BC) au lieu de soumissions de bon de commande (QU) lorsqu'un bon de commande est créé par un accusé de réception de bon de commande ou par le rapport Réapprovisionnement - Entrée - Activité des produits EDI 852.
Définir statut impression pour notes/commentaire: Si les notes et les commentaires de l'accusé de réception de bon de commande sont inclus dans le bon de commande, sélectionnez cette option pour imprimer les notes et les commentaires. L'option Imprimer est sélectionnée pour les notes, et les commentaires sont créés dans un commentaire externe sur le bon de commande.
MàJ du prix: Sélectionnez Oui pour remplacer les prix des articles sur le bon de commande par le prix de l'accusé de réception de bon de commande EDI 855. Sélectionnez Non pour empêcher le remplacement du prix.

Paiement/Banque EDI

N° compte

Numéro de compte bancaire du fournisseur, qui détermine quel compte bancaire reçoit le paiement électronique.

Type compte

Pour activer le traitement BACS, précisez si le compte fournisseur est un compte courant ou un compte de dépôt. Dans la plupart des cas, le compte fournisseur est un compte courant.

Numéro contrôle avancé

Ce champ n'est pas utilisé actuellement.

Référence BACS

Pour activer le traitement BACS, indiquez l'identification de référence du fournisseur. Cette identification descriptive est définie par l'utilisateur, elle contient jusqu'à 30 caractères et elle est convenue entre vous, le fournisseur et les exigences du logiciel de la banque. Pour les transactions BACS qui utilisent des fichiers plats BACS, ces informations sont affichées sur l'avis de paiement et sur le relevé bancaire du fournisseur. Pour les transactions ION qui utilisent le paiement CF électronique basé sur un BOD, y compris BACS, ces informations sont contenues dans le BOD RemittanceAdvice.

Nom cpte bancaire

Pour activer le traitement BACS, indiquez le nom du compte bancaire du fournisseur.

Code tri bancaire

Pour activer le traitement BACS, indiquez le code de tri du fournisseur. Le code de tri est un nombre à six chiffres. Il est généralement mis en forme en trois paires de nombres, par exemple 12-34-56. Il identifie à la fois la banque et la succursale où se trouve le compte.

Créer jeton ACH

Si vous avez sélectionné Crédit ACH dans le champ Paiements, le bouton Créer jeton ACH est disponible. Utilisez ce bouton pour lancer la création de l'identification par jeton pour le fournisseur. Lorsque vous créez un jeton ACH à l'aide de CenPOS, vous saisissez les données bancaires du fournisseur directement dans le navigateur Web sécurisé CenPOS, dans l'écran Ajouter carte CenPOS. Ensuite, CenPOS renvoie un jeton, qui est un identificateur pour les données bancaires du fournisseur. Le jeton est un ID alphanumérique généré par CenPOS. Le jeton est lié aux données bancaires du fournisseur, qui sont stockées sur le serveur CenPOS. Vous ne pouvez pas modifier cet identificateur. Vous pouvez supprimer ce jeton avec le bouton Supprimer jeton ACH.

Supprimer jeton ACH

Si vous avez sélectionné Crédit ACH dans le champ Paiements, et que vous avez créé un jeton ACH pour ce fournisseur, le bouton Supprimer jeton ACH est disponible. Les motifs de suppression d'un jeton peuvent varier. Par exemple, ce fournisseur ne veut peut-être plus être payé par crédit ACH. Ou encore, les informations de compte de ce fournisseur peuvent avoir changé, et vous devez créer un nouveau jeton avec les nouvelles informations bancaires du fournisseur.

Étant donné que le fournisseur doit avoir un jeton si le type de paiement est Crédit ACH, une fois que vous supprimez un jeton, une erreur s'affiche : Le type de paiement Crédit ACH nécessite un jeton ACH (4218). Après avoir cliqué sur OK, vous devez effacer le champ Paiements et sauvegarder l'enregistrement. À ce stade, vous pouvez créer un nouveau jeton si nécessaire.

Type eCommerce

Utilisez ce champ pour activer les communications avec ce fournisseur par l'intermédiaire des applications eBuy et eSource. Laissez ce champ vide si le fournisseur est un fournisseur EDI standard. Choisir eBuy et les documents EDI (POEPP/POEPR) sont placés dans le répertoire eBuy configuré dans SA - Paramètres société.

Courriel paiement électr. pour fournisseur

Pour les transactions ION qui utilisent le paiement CF électronique basé sur un BOD, y compris BACS, indiquez le courriel du fournisseur qui reçoit l'avis de paiement. Utilisez cette fonctionnalité pour envoyer automatiquement un avis de paiement au fournisseur. Ce traitement est disponible au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Si vous utilisez Infor Document Management (IDM) pour envoyer l'avis de paiement, vous pouvez utiliser le modèle d'avis de paiement, créé pour IDM, afin d'envoyer un avis de paiement mis en forme. Le modèle est disponible pour les formats d'impression 4 et 5. Les extractions Birst sont également offertes pour vous permettre de créer votre propre paiement. Vous pouvez également réimprimer un avis de paiement, avec IDM ou Birst. Pour les transactions BACS, cette fonctionnalité remplace le rapport d'impression des paiements CF.

Jeton

Si vous mettez en œuvre la fonction de paiement CF électronique, et que vous envoyez des paiements sous forme de crédit ACH, ce champ affiche l'identification de jeton du fournisseur. L'ID de jeton s'affiche lorsqu'un ID de jeton est généré par CenPOS une fois que vous avez terminé la création d'un jeton ACH. Le fournisseur doit avoir un jeton si le type de paiement est Crédit ACH. Le fournisseur ne peut avoir qu'un jeton à la fois.

# Transit

Indiquez le numéro de transit bancaire du fournisseur. Ce numéro est configuré dans Configuration des banques pour le rapprochement des chèques et détermine la banque à laquelle le paiement est envoyé.

Type

Précisez le code EDI décrivant la méthode de paiement. Le code du mode de paiement EDI doit correspondre à la bonne norme ANSI X12 pour l'élément 591. Si ce champ est laissé vide, le numéro de transit et le numéro de compte doivent être précisés.

Màj expéditeurs: Utilisez ce bouton pour mettre à jour les enregistrements d'expédition associés, sur la base de cet enregistrement.

Défauts EDI 845

Remise 'NET' basée sur

Sélectionnez une valeur par défaut à utiliser lorsque vous créez ou mettez à jour des enregistrements de rabais dans le rapport EDI - Traitement des contrats de prix si le fichier plat ne contient pas de valeur ou si la valeur n'est pas valide. La valeur par défaut est vide. Cette valeur correspond à la valeur du champ obligatoire Basé sur pour le type de calcul de rabais Net dans PE - Paramètres prix.

Vous ne pouvez pas choisir de valeur par défaut, et le champ de fichier plat peut être vide. Si c'est le cas, le paramètre dans SA - Options administrateur - Documents - Bons de commande - Défauts Entrée est utilisé. Le champ Coût est utilisé pour les fournisseurs nationaux. Le champ Coût devise est utilisé pour les fournisseurs étrangers. Sélectionnez le coût à utiliser comme paramètre par défaut pour le prix d'un produit dans Saisie bon commande, ou à l'endroit d'où vient la ligne du BC. Le dernier coût et le coût de remplacement sont tirés de l'enregistrement Produit - Paramètres produit entrepôt - Coûts.

Remise 'NET' jusqu'à

Sélectionnez une valeur par défaut à utiliser lorsque vous créez ou mettez à jour des enregistrements de rabais dans le rapport EDI - Traitement des contrats de prix si le fichier plat ne contient pas de valeur ou si la valeur n'est pas valide. La valeur par défaut est vide. Cette valeur correspond à la valeur du champ obligatoire Basé à pour le type de calcul de rabais Net dans PE - Paramètres prix.

Pourcentage (%) rabais basé sur