Plages et options du rapport CC - Historique de paiements

Plages

Options

Imprimer si solde historique augmente de XXX %

Un pourcentage d'augmentation/diminution est inclus pour les 11 dernières transactions d'historique des paiements. Une transaction d'historique des paiements est créée à chaque exécution du rapport CC - Actualisation des soldes. L'historique des paiements le plus récent, non actuel, est toujours affiché sur la ligne 1 et tous les autres historiques de paiement sont reportés sur une ligne. Si vous reportez des soldes une fois par mois, chaque ligne d'historique de paiement doit correspondre à un mois.

Le pourcentage d'augmentation/diminution est calculé en soustrayant le solde du mois qui vous intéresse (par exemple, Mois 2) du mois précédent (par exemple, Mois 3) et en divisant par le solde du mois précédent (par exemple, Mois 3). Cela vous donne le pourcentage d'augmentation ou de diminution par rapport au mois précédent.

[(Solde Mois 3 - Solde Mois 2) / Solde Mois 3] x 100 = % augmentation/diminution

Vous pouvez limiter le rapport aux clients qui ont une augmentation et une diminution d'au moins le pourcentage que vous définissez. Par exemple, vous pourriez vouloir examiner que les clients dont les paiements ont augmenté de 30 % ou plus. Pour examiner les clients dont les paiements ont diminué, vous devez définir un valeur négative, de moins de 99 %. Notez que cela comprend également tous les clients qui ont une augmentation égale à zéro ou supérieure.

Impr. Si Solde Hist Augm. Pendant XX Pér

Vous pouvez inclure uniquement les clients dont l'historique de paiement augment de façon continue sur un nombre de mois (périodes) précis.

Par exemple, si vous indiquez 4, les clients dont l'historique de paiement a augmenté quatre mois de suite sont inclus dans le rapport. Cela s'applique aux quatre derniers mois des 12 dernières périodes.

Impr. Si Echu Hist Augmente de XXX %

Les montants échus et de solde sont inclus pour chaque client. Un pourcentage d'augmentation/diminution est inclus pour les 11 dernières transactions d'historique des paiements échus. Une transaction d'historique des paiements est créée et le montant échu et le solde sont mis à jour à chaque exécution du rapport CC - Actualisation des soldes. L'historique des paiements le plus récent, non actuel, est toujours affiché sur la ligne 1 et tous les autres historiques de paiement sont reportés sur une ligne. Si vous reportez des soldes une fois par mois, chaque ligne d'historique de paiement doit correspondre à un mois.

Le pourcentage d'augmentation/diminution est calculé en soustrayant le solde échu du mois qui vous intéresse (par exemple, Mois 2) du solde échu du mois précédent (par exemple, Mois 3) et en divisant par le solde du mois précédent (par exemple, Mois 3). Cela vous donne le pourcentage d'augmentation ou de diminution du solde échu par rapport au mois précédent.

[(Montant échu Mois 3 - Montant échu Mois 2) / Montant échu Mois 3] x 100 = % augmentation/diminution

Impr. Si Client est Echu de XXX %

Le solde actuel, le montant échu actuel et le pourcentage actuel des montants échus sont inclus pour chaque client, ainsi que les soldes et les montants échus pour les 12 dernières transactions d'historique de paiement. Si le pourcentage actuel des montants échus est égal ou supérieur au pourcentage que vous définissez, le client est inclus dans le rapport.

Imprimer Soldes Débutant Période (1-5)

Utilisez cette option pour limiter le nombre de clients qui peuvent être inclus dans le rapport. Si vous acceptez la valeur par défaut 0, les clients n'ayant pas de solde et les clients ayant des soldes dans les périodes 1 à 5 sont inclus dans le rapport.

Si vous indiquez 1, tous les clients qui ont un solde dans au moins l'une des cinq périodes sont inclus. Tous les clients qui n'ont pas de solde dans une période (mais peuvent avoir des frais de service, un crédit divers ou des liquidités non affectées) sont exclus du rapport, sauf si vous utilisez le rapport CC - Actualisation des soldes pour reporter les soldes des frais de service, crédits divers ou liquidités non affectées dans les soldes de la période.

Pour examiner les clients qui ont des soldes en retard, précisez 2, 3, 4 ou 5.

Par exemple, si vous indiquez 2, le client doit avoir un solde dans les périodes 2 à 5. Par exemple, si vous indiquez 3, le client doit avoir un solde dans les périodes 3 à 5.

Le solde inclus dans le rapport représente les périodes 1 à 5 + factures futures + frais de service - crédits divers - liquidités non affectées. Le solde impayé représente les soldes de période, qui dépendent des options que vous sélectionnez dans la section Transactions spéciales de SA - Options administrateur - Clients - Soldes.

Si vous ne sélectionnez pas d'options de transaction spéciale, le solde impayé est égal aux périodes 2 - 5 moins les crédits divers et les liquidités non affectées, plus les frais de service.
Si vous sélectionnez Classer frais service et Classer crédit divers, le solde impayé est égal aux périodes 2 à 5, moins les crédit divers et les liquidités non affectées.
Si vous sélectionnez Classer crédit divers (crédits divers et liquidités non affectées inclus dans les soldes de la période), le solde impayé est égal aux périodes 2 à 5, plus les frais de service.
Si vous sélectionnez Classer frais service et Classer crédit divers, le solde impayé est égal aux périodes 2 - 5.

Si le montant impayé est un montant négatif après déduction des crédits divers et liquidités non affectées, ou l'obtention de soldes totaux pour les périodes qui sont négatifs, un zéro s'affiche au lieu d'un montant négatif.

Impr. Si Dépasse Limite de Crédit de XX

Par défaut - 0,00.

Vous pouvez limiter le nombre de clients figurant sur le rapport en incluant uniquement ceux qui dépassent leur limite de crédit d'un montant donné. Leur solde actuel (périodes 1 à 5 + factures futures + frais de service - crédits divers - liquidités non affectées) est comparé à la limite de crédit pour déterminer l'écart. Si vous laissez ce champ vide, tous les clients sous et au-dessus de leur limite de crédit sont inclus.

N'Imprimer Que Clients Dont Créd Susp?

Sélectionnez Oui pour inclure uniquement les clients en retenue de crédit.

Le client peut être en retenue de crédit pour les raisons suivantes :

Une période de retenue existe dans l'enregistrement Paramètres client et les soldes de période pour cette période jusqu'à la période 5 sont supérieurs aux montants des crédits divers et des liquidités non appliquées.
Le solde total du client est supérieur à sa limite de crédit.
Dans Paramètres client - Crédit, le champ Statut commande client est réglé à Non ; le champ Statut commande est réglé à Retenu jusqu'au et la date de retenue ou d'ouverture est postérieure à la date du rapport ; ou le champ Statut commande est réglé à Ouvert jusqu'au et la date de retenue ou d'ouverture est antérieure à la date du rapport.

Impr. Historique Détaillé?

L'historique détaillé renvoie aux 12 transactions d'historique de paiement qui sont incluses dans le rapport.

Sélectionnez Oui pour inclure le solde, le pourcentage d'augmentation/diminution, le montant échu, le pourcentage de solde et le pourcentage d'augmentation/diminution des montants échus pour chaque transaction.

Sélectionnez Non pour exclure les transactions d'historique des paiements. Seules les informations statiques des clients, le solde actuel, le montant échu actuel et le pourcentage actuel des montants échus sont inclus dans le rapport.

Impr. Références de Crédit

Sélectionnez Oui pour inclure les deux références de crédit dans l'enregistrement Paramètres client.