Aperçu du rapport Gestionnaire des ventes - Rabais

Gestionnaire des ventes > Rapports > Rapports GV > SMROR

Acronyme de fonction : SMROR

Utilisez ce rapport pour générer un rapport approfondi sur les montants de rabais en suspens, y compris les rabais clients, les rabais fournisseur basés sur les ventes, et les rabais fournisseur basés sur les achats. Vous pouvez également utiliser ce rapport pour envoyer le document de transfert de produit ou d'ajustement de compte EDI 844 aux fournisseurs.

Numéros de réclamation

Les numéros de réclamation sont utilisés pour rapprocher les paiements des fournisseurs au montant réclamé. Lorsque ce rapport est traité, des numéros de réclamation uniques sont attribués aux rabais fournisseurs qui passent de l'étape Facturé à l'étape Imprimé. Ces options déterminent si les rabais passent à l'étape Imprimé :

  • Statut (I)Facturé, (P)Imprimé, (D)Litige, (U)Mise à jour, (R)approchement
  • Régler les rabais facturés à Imprimé ?

Les numéros de réclamation peuvent être attribués par fournisseur ou par facture. Sélectionnez Oui pour à l'option Une réclamation par facture de vente ? pour générer un numéro de réclamation par facture de vente.

Utilisez Demande bon commande - Détail ligne pour trouver le numéro de réclamation de rabais pour une commande client. Faites un zoom avant sur une ligne de commande dans la vue Détail ligne, puis sélectionnez la vue Rabais.

Kits

Si un kit assemblé sur demande contient des composants individuels contenant des rabais, les rabais du composant sont inclus dans le rapport. Les kits préassemblés sont traités comme des articles de stock et les rabais de composants ne sont pas répertoriés. Les rabais fournisseurs pour les kits préassemblés qui sont configurés dans PE - Paramètres prix sont inclus dans le rapport.

Transactions de retour de marchandise

Les rabais pour les transactions de retour de marchandises (RM) s'affichent avec des montants négatifs dans le rapport, en diminution des rabais totaux.

Devise

  • Pour les rabais fournisseurs, les rabais que doivent les fournisseurs utilisant une devise étrangère sont traités et affichés dans la devise du fournisseur. Par exemple, les valeurs affichées dans ces champs de rapport sont dans la devise étrangère du fournisseur : Montant rabais en attente, Montant rabais net, Rabais et Coût rabais net.
  • Pour les rabais fournisseurs sur vente, le montant net est converti de la devise de la commande client dans la devise du fournisseur.
  • Pour les rabais fournisseur sur achat, le montant net n'est pas affiché. Lors de la mise à jour, la réclamation est créée dans la devise étrangère. Au lieu d'avoir un total général dans le rapport, les totaux généraux sont regroupés par devise. Par exemple, Nombre total fournisseurs - Local, Nombre total fournisseurs - CD, Nombre total fournisseurs - Royaume-Uni. Le taux de change n'est pas affiché dans le rapport.
  • Les sorties de rabais EDI et XML sont mises à jour et envoyées dans la devise étrangère du fournisseur. La sortie XML inclut le code de devise et le montant du rabais.
  • Pour les rabais client, le montant de rabais en attente s'affiche dans la devise du client dans l'en-tête Client du rapport, en tant que rabais client dûs. Comme pour les rabais fournisseurs, les totaux généraux sont regroupés par devise.

Coûts

Si Non est sélectionné pour le paramètre Autoriser utilisateur à voir les coûts dans SA - Paramètres opérateur - Contrôles, le coût et le coût net ne sont pas inclus dans le rapport.

Tri

Les réclamations de rabais fournisseurs sont triées par fournisseur, mais vous pouvez utiliser les options suivantes pour appliquer des critères de tri supplémentaires :

  • Une réclamation par facture de vente ?
  • Trier par client, destinataire client, division, numéro de réclamation
  • Trier par entrepôt

Si vous attribuez un numéro de réclamation par facture de vente et que vous appliquez toutes les options de tri, les réclamations sont triées selon ces valeurs dans l'ordre suivant :

  1. Entrepôt
  2. Fournisseur
  3. Contrat
  4. Client, Destinataire, Division, Aucun [en fonction de la sélection]
  5. Numéro de réclamation
  6. Numéro de commande

Ajustement de compte/transfert de produit EDI 844

Si vous utilisez le rapport pour envoyer un document Ajustement de compte/transfert de produit EDI 844 aux fournisseurs, vous pouvez générer les types de fichiers suivants :

  • Fichiers XML traités par Infor ION
  • Fichiers XML non traités par ION Infor
  • Fichiers plats EDI

Le type de sortie généré pour un fournisseur est sélectionné dans le champ Rabais dans Paramètres fournisseur - eCommerce. La sortie Ajustement de compte/transfert de produit EDI 844 peut être convertie et mappée dans un format que le fournisseur peut utiliser, si le fournisseur le nécessite.

Si la sortie est sous l'un ou l'autre des types XML, le rapport génère un fichier XML pour chaque numéro de réclamation.

Toutes les valeurs de vente, de prix et de coût dans les fichiers XML sont représentées dans la devise définie dans votre enregistrement SA - Paramètres société.

Si un autre groupe de produits est indiqué dans un enregistrement de produit ou de catalogue, le produit est inclus dans le rapport seulement si le Rapport au fournisseur est sélectionné dans l'enregistrement Autre groupe produits dans SA - Paramètres valeur code table. Le rapport ne comprend pas la valeur Autre groupe produits.

Voir le Guide de configuration et d'administration Infor Distribution SX.e pour EDI.