Aperçu du rapport Saisie BC - Impression journal

Les journaux qui s'impriment dépendent des paramètres de rapport que vous sélectionnez. La procédure la plus courante consiste à imprimer un numéro de journal ou une plage de numéros de journal une fois que tous les traitements de la journée ont été effectués. Le journal est la piste d'audit de toutes les écritures financières effectuées au cours de la journée.

Il est recommandé de définir seulement une ou deux plages. Si plus de plages sont sélectionnées, le rapport peut devenir complexe et difficile à comprendre. Ces plages sont couramment utilisées :

• N° journal
• N° journal et n° jeu
• Période
• Opérateur

Si ÉvaPrix = Tous par défaut à la réception est sélectionné dans SA - Options administrateur - Documents - Bons de commande - Défauts entrée, l'unité d'achat est affichée pour le coût reçu dans les détails de la ligne d'article. Si l'option n'est pas sélectionnée, l'unité du produit est utilisée dans les détails de la ligne d'article. L'unité d'achat dans Produit - Paramètres produit entrepôt s'affiche à côté du coût reçu. Si certains produits sont des unités à coût spécial, l'unité spéciale est imprimée.

Si un bon de commande reçu concerne un fournisseur étranger, des lignes supplémentaires s'affichent avec la conversion en monnaie locale des montants en devise. Sur les lignes détaillées, la conversion de la monnaie locale vers la devise étrangère est également fournie. Les taux de change pour la réception et l'établissement des coûts sont enregistrés dans l'en-tête de la commande. Ces taux de change sont utilisés, selon l'étape du bon de commande, au lieu des taux de change SA - Paramètres devise.

Les journaux pour les transactions de réception comprennent le montant de remise sur commande complète/les frais supplémentaires sur la copie imprimée. La remise sur commande complète est le montant de remise nette étendu. Le montant des frais supplémentaires est le montant total des frais supplémentaires de la commande.