Aperçu de la vue PE - Rapprochement remises - Réceptions fournisseur
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Utilisez la vue Réceptions fournisseur pour rapprocher le montant du fichier de l'allocation fournisseur PDERV et le montant du fichier de réclamation créé dans le rapport GV - Rabais.
Vous pouvez accéder à la vue Réceptions fournisseur en sélectionnant une réclamation dans la grille principale, ou en cliquant sur dans la section Rapprochement rapide dans le volet gauche.
Le montant figurant dans le fichier de l'allocation fournisseur PDERV est utilisé comme montant de vérification. Vous devez préciser un numéro de facture si vous faites passer le statut à Mis à jour. Vous pouvez procéder à la mise à jour finale lorsque le montant de vérification est de zéro. Un numéro de journal est attribué et les montants de rabais peuvent être comptabilisés dans le grand livre.
- Actif : Choisissez pour rétablir le statut de la réception à Actif.
- Mettre à jour : Sélectionnez Mis à jour pour faire passer le statut de réception à Mis à jour. La réception doit avoir un numéro de facture avant que vous puissiez modifier le statut.
Lorsque vous recevez une réponse de votre fournisseur quant au montant du rabais qu'il vous accorde, vous pouvez créer manuellement un enregistrement de réception. Cliquez sur dans la vue Réceptions fournisseur pour ajouter une réception fournisseur.