Aperçu de la vue PE - Rapprochement remises - Rapprochement ligne

Les détails de la ligne sont extraits du fichier de réclamation PDER interne créé lorsque le rabais a été calculé dans le rapport de traitement des factures de vente ou e Centre de facturation fournisseur. Vous pouvez ajuster chaque ligne de la réclamation pour produire un total final qui est le même que le montant de vérification (montant reçu). Pour mettre à jour une ligne d'article, modifiez le statut, la quantité réelle et le montant réel dans la grille.

Si le fournisseur a envoyé un montant inférieur au montant prévu, vous pouvez ajuster la quantité réelle et le montant réel pour refléter cette différence. Par exemple, si vous avez soumis une réclamation pour 10 outils ayant un rabais de 1,25 $ chacun, vous vous attendez à un rabais de 12,50 $. Si le fournisseur autorise uniquement un rabais de 10,00 $ et que vous décidez de ne pas contester le montant, vous pouvez modifier la valeur dans le champ Montant réel à 10,00 $ et le montant de vérification sera nul. Si vous contestez le montant et que vous ne souhaitez pas mettre à jour la ligne pour l'instant, sélectionnez Contesté dans la colonne Statut.

Utilisez le menu Statut pour faire passer les lignes sélectionnées dans la grille Rapprochement ligne au même statut. La valeur par défaut est Mis à jour. Si vous sélectionnez un autre statut, la valeur par défaut est réglée à ce type de statut pour la session en cours. Lorsque vous avez terminé la session en cours et que vous accédez de nouveau à la vue Rapprochement ligne, la valeur par défaut est établie à Mis à jour. Les lignes qui ont déjà été rapprochées ne sont pas modifiées.

Utilisez la section Filtres supplémentaires pour limiter les lignes de rabais affichées dans la grille.