Aperçu du rapport Ventes - Impression journal

Chaque fois qu'un journal est créé et que la première transaction est reportée, SA - Paramètres journal est lu pour déterminer le prochain numéro de journal disponible. Les numéros de journal sont uniques pour chaque société. Les transactions saisies pendant la session sont liées au numéro de journal qui est attribué.

Les journaux ne s'impriment pas automatiquement une fois que le traitement Saisie des commandes ou des factures est terminé. Tous les journaux de ventes doivent être imprimés au moyen de cette fonction. Les journaux varient en fonction des paramètres de rapport sélectionnés. L'utilisation la plus courante consiste à imprimer un numéro de journal ou une plage de numéros de journal une fois que tous les traitements de la journée ont été effectués. Le journal est la piste d'audit imprimée des écritures financières connexes effectuées au cours de la journée. L'option Mettre à jour GL dans SA - Paramètres opérateur - Autres options doit être réglée à Oui pour mettre à jour le grand livre.

Si la description du compte sous la colonne Titre du rapport est vide, cela indique que les valeurs par défaut GL de l'opérateur sont réglées à Journal. Une mise à jour Journal signifie que les transactions sont enregistrées dans le grand livre en tant qu'enregistrements de notes. Ces enregistrements n'ont aucun effet sur les soldes de la période pour le code de compte. Faites passer le champ Mettre à jour GL à Oui pour empêcher les écarts entre les soldes de module et le grand livre.

Si vous imprimez un journal de traitement des factures, le rapport Ventes - Impression journal est basé sur l'écriture de traitement de la facture. Dans le rapport de traitement des factures de vente, vous pouvez choisir de reporter toutes les transactions sur le grand livre en détail, ou uniquement les reports sur les comptes d'attente en détail. Si l'option Reporter détails seulement si facture en suspens du rapport de traitement des factures de vente est réglée à Oui, le report détaillé n'a lieu que si une condition de déséquilibre a lieu et qu'un report doit être effectué sur les comptes d'attente. Si l'option est réglée à Non, le report détaillé est effectué pour toutes les commandes facturées. Ces transactions détaillées sont reflétées dans le rapport Ventes - Impression journal si vous sélectionnez l'option Imprimer distribution GL avec lignes détail est réglée à Oui dans cette fonction.

Si vous avez activé la fonction Gestion du tiroir-caisse, le rapport comprend les transactions GL générées à partir des écritures de petite caisse de Ventes - Saisie transaction tiroir-caisse pour les types (T)ransaction et (B)Les deux. Ces transactions ne s'affichent pas pour le type (I)Facture. Dans la colonne Type, le tiroir-caisse est affiché comme CD.

Si vous n'avez pas fermé le journal avant d'exécuter le rapport Ventes - Impression journal, ce message s'affiche dans le coin supérieur gauche de chaque page :

*** Imprime un journal ouvert***

Lorsque vous imprimez un journal avant de facturer la commande correspondante, un autre message s'affiche dans le Sommaire pour totaux n° journal.

*** Débits et crédits pas égaux au solde du journal (SASJ)***

Lorsque le montant à droite de ce message est de 0,00, le journal est toujours ouvert. Si un montant est indiqué, il est probable que seulement une partie du journal est imprimée. Cela peut se produire si une plage de numéros définie est utilisée pour limiter les informations imprimées. Dans ce cas, le montant est égal au montant complet du journal.

En cas de panne de courant ou si le traitement des factures est interrompu en raison d'une défaillance du système, exécutez la fonction SA - Récupération du journal. Cette fonction récupère les journaux de traitement des factures. Si le journal est fermé et qu'un autre journal est ouvert pour la récupération des données, imprimez les deux journaux.

Si le journal n'est pas équilibré en raison d'une défaillance du système, les comptes d'attente de débit et de crédit d'attente sont mis à jour pour équilibrer le journal. Par conséquent, vous devez imprimer les journaux une fois la récupération terminée pour vous assurer que les bons codes de compte du grand livre sont mis à jour.

Bien qu'il y ait plusieurs plages disponibles pour imprimer un journal, il est préférable de limiter le nombre de plages utilisées à une ou deux. Si plus de plages sont sélectionnées, le rapport peut devenir complexe et difficile à comprendre. Les combinaisons courantes comprennent :

• N°Journal
• N° journal / n° jeu
• Date report
• Opérateur

Ce rapport est organisé par numéro de journal, puis par numéro de commande.

Si ce rapport est imprimé pour un client étranger (associé à une devise étrangère), le type de devise et la valeur calculée en monnaie locale sont affichés dans le rapport.