Aperçu de la vue Produit - Paramètres distribution GL
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Acronyme de fonction : ICSEG
Utiliser cette page pour ajouter, copier ou supprimer des enregistrements de distribution GL. Pour modifier un enregistrement, cliquez sur l'icône de zoom avant de l'enregistrement que vous voulez modifier pour accéder à la fenêtre de mise à jour.
- Configuration comptes GL
- Produit – Paramètres descriptions entrepôt
- Paramètres représentant
- SA - Paramètres valeur code table - Catégorie produit
Certains comptes de grand livre peuvent être distribués selon plusieurs combinaisons et options. Ces options sont déterminées par l'option Bilan dans SA - Options administrateur - Produits - Coûts - Méthode mise à jour du GL. Les bilans et les états des résultats sont représentés par la méthode choisie.
Ces options doivent être définies au début de l'exercice et ne doivent pas être modifiées du tout au cours de l'exercice. La modification de l'option État des résultats dans ou des codes de compte du grand livre compromet l'exactitude du grand livre. Cela se produit parce que les codes de compte ne représentent plus un entrepôt spécifique, une catégorie de produit spécifique, etc. Les états des résultats ne représentent plus fidèlement les totaux, car une partie de l'exercice représente une catégorie de produit d'entrepôt et le reste de l'exercice en représente un autre. Si des modifications sont apportées en cours d'exercice, les enregistrements Produit - Paramètres distribution GL doivent être supprimés et saisis de nouveau correctement.
Si vous ne définissez pas de codes de compte GL correspondants, les codes de compte GL de l'enregistrement d'opérateur dans SA - Paramètres opérateur - GL sont utilisés. Si les codes de compte GL ne sont pas configurés ici ou dans SA - Paramètres opérateur - GL, toutes les distributions du grand livre sont effectuées sur les comptes d'attente. Vous devez équilibrer les comptes manuellement.
Sept combinaisons possibles vous permettent de faire les distributions aux comptes de résultat, et trois combinaisons sont possibles pour les comptes de bilan.
| Bilan | État financier |
|---|---|
| Catégorie produit | Catégorie produit |
| Entrepôt | Entrepôt |
| Les deux | Type client |
| Représentant | |
| Catégorie produit/entrepôt | |
| Catégorie produit/type client | |
| Catégorie produit/représentant |
Les comptes de résultat sont utilisés s'ils n'existent pas dans Paramètres client. Les comptes de l'enregistrement client sont toujours utilisés pour les transactions de vente créées dans Saisie transaction client. Le compte de résultat SA - Paramètres opérateur - GL SC - Ventes brutes est utilisé pour les ventes générées au moyen du rapport de traitement des factures de vente. Ce compte peut être outrepassé par Produit - Paramètres distribution GL.
La distribution du grand livre pour les comptes de bilan peut se faire par catégorie de produit, entrepôt ou les deux. La sélection des deux permet une distribution plus précise. Toutes les catégories de produits pour chaque entrepôt doivent être définies au moyen de codes de compte GL individuels.
Le rapport Produit - Balance de vérification stocks analyse la façon dont vous avez configuré les comptes Produit - Paramètres distribution GL.