Aperçu du rapport GL - Charger transactions grand livre

Le rapport crée un lot pour chaque GL auxiliaire par date de transaction. Par exemple, pour les transactions Comptes fournisseurs ayant des dates de transaction les 22 mars et 23 mars 2019, deux lots sont créés.

Le rapport GL - Charger transactions grand livre crée également un enregistrement d'en-tête de lot qui identifie les attributs de transaction tels que le numéro de société, les initiales de l'opérateur, la date de traitement et le type de transaction. Le système noms les lots par grand livre auxiliaire et date. Par exemple, un lot pour les transactions de journal des achats CF pour le 22 mars 2019 porterait le nom 032219ap. Vous pouvez ajouter ces lots pendant la journée à partir de plusieurs chargements si vous n'avez pas déjà reporté le lot sur le grand livre.