Aperçu de la vue GL - Paramètres distribution automatique
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Acronyme de fonction : GLSD
Utilisez la vue GL - Paramètres distribution automatique pour définir les distributions automatiques du solde d'un code de compte principal GL dans divers départements ou sous-comptes.
Les fichiers de distribution automatique sont utilisés pour effectuer des ventilations et les contrepassations de soldes en fonction de pourcentages spécifiques. Par exemple, le solde d'un compte de charges Services publics peut être divisé entre plusieurs services sur une base mensuelle. Les distributions sont des écritures de contrepassation ou des écritures de compensation supplémentaires dans le code du compte maître. Le rapport GL - Entrée - Distribution automatique effectue la distribution réelle.
L'utilisation d'enregistrements de distribution automatique est facultative. Si des distributions automatiques sont configurées pour distribuer des charges ou des revenus, elles doivent être générées avant de produire les rapports d'analyse des profits.
Cliquez sur pour afficher tous les codes de compte de distribution pour la combinaison de code de compte Nom de groupe/No de jeu/Principal. Avant de fermer cette fenêtre, les montants de vérification des débits et des crédits doivent être égaux. Pour les numéros de jeu de contrepassation, les montants de vérification des débits et des crédits doivent égaler 100 % de l'enregistrement principal. Pour le numéro de jeu de compensation, les montants de vérification des débits et des crédits doivent être égaux, mais pas nécessairement égaler 100 % de l'enregistrement principal.
Une fois la configuration terminée, imprimez les comptes distribués en exécutant le rapport GL - Liste des distributions pour vérifier que les informations sont correctes.