Aperçu du rapport GL - Entrée - Renversement de journal
Acronyme de fonction : GLER
Utilisez ce rapport pour contrepasser un journal. Vous pouvez contrepasser uniquement les transactions du grand livre à partir d'un journal. Si vous précisez un numéro de journal associé aux comptes clients, aux comptes fournisseurs ou au rapprochement des chèques, seules les transactions Grand livre dans ces journaux sont contrepassées. Les transactions Comptes clients, Comptes fournisseurs et Rapprochement chèques ne sont pas contrepassées.
Cette fonction contrepasse les transactions effectuées dans GL - Saisie transaction au moyen de transactions de compensation. Les transactions de compensation sont exactement l'inverse des transactions originales. Les transactions originales restent dans le fichier de transaction, avec les transactions de compensation. Cette fonction ajuste les soldes de période dans GL - Paramètres comptes du montant de chaque transaction contrepassée.
Un nouveau journal est créé, qui détaille les transactions contrepassées. De plus, la fenêtre SA - Définition - Journal est mise à jour au moyen d'un nouvel enregistrement de journal. Vous pouvez utiliser le rapport GL - Saisie - Impression journal pour réimprimer le journal.
Vous pouvez copier les transactions contrepassées sous leur forme d'origine dans un fichier de lot. Vous pouvez ensuite modifier les transactions originales et reporter de nouveau.
Générez un rapport GL - Rapport Balance de vérification avant et après la contrepassation d'un journal pour vérifier que les soldes de période sont maintenus correctement. Utilisez le rapport GL - Saisie - Impression journal pour imprimer les journaux avant de les contrepasser.