Aperçu du rapport GL - Administration - Traitement de fin d'année

Exécutez le traitement de fin d'exercice pour le grand livre, les comptes fournisseurs, les comptes clients et le contrôle des stocks à peu près en même temps. Vous devez faire ceci à la fin de l'exercice, mais avant de procéder à des reports pour le nouvel exercice.

Voir Traitement de fin d'année.

Le plan comptable de l'exercice en cours reste en place avec tous les soldes intacts. Il existe un plan comptable distinct pour chaque exercice d'activité d'une société. Par conséquent, vous pouvez apporter des modifications au plan comptable d'une année à l'autre sans affecter le plan comptable de l'exercice précédent.

Vous devez exécuter le rapport GL - Administration - Traitement de fin d'année avant de faire des reports dans le nouvel exercice pour créer le nouveau plan comptable. Si vous n'exécutez pas le rapport GL - Administration - Traitement de fin d'année, le nouveau plan comptable n'est pas créé, et vous ne pourrez pas reporter des transactions dans le nouvel exercice. Vous pouvez reporter des écritures d'ajustement sur l'exercice précédent avant de répartir le profit après la création du nouveau plan comptable.

Toutes les écritures d'ajustement mettent à jour les soldes de la période. Pour les comptes d'actif et de passif, le solde reporté est recalculé et reporté automatiquement dans le plan comptable de la nouvelle année. Cela permet de faire un nombre illimité d'écritures d'ajustement dans l'exercice précédent, bien que toutes les écritures d'ajustement doivent être reportées avant que le profit soit distribué. Vous pouvez faire des reports sur 13 périodes précédentes.

Vous ne pouvez pas commencer à saisir les informations budgétaires de l'exercice en cours avant d'exécuter le rapport GL - Administration - Traitement de fin d'année. Un message d'avertissement s'affiche dans GL - Paramètres budget lorsque vous créez de nouveaux enregistrements de budget, mais vous êtes autorisé à continuer. Cependant, vous ne pourrez pas générer de rapport sur le nouveau budget au moyen du rapport GL - États financiers. Vous pourrez utiliser le rapport GL - États financiers pour générer un rapport sur le nouveau budget une fois que vous aurez exécuté le rapport GL - Administration - Traitement de fin d'année et créé le nouveau plan comptable.

Vous devez distribuer les profits au moyen du rapport GL - Administration - Répartition des profits avant de finaliser le plan comptable pour la fin de l'exercice. Si vous devez faire des écritures d'ajustement après que le profit a été distribué exécutez de nouveau le rapport GL - Administration - Répartition des profits. Le profit recalculé remplace le profit précédemment reporté sur les comptes de bénéfices non répartis.

Une fois que vous avez terminé le rapport GL - Administration - Traitement de fin d'année et toutes les reports de l'exercice précédent, allez à SA - Options administrateur - États financiers pour ajuster les périodes ouvertes valides.

Si votre société utilise un exercice de 13 périodes, vous devez entrer de nouvelles dates de fin dans SA - Options administrateur - États financiers avant de pouvoir faire des reports sur le nouvel exercice. Si vous ne précisez pas de nouvelles dates, toutes les transactions sont reportées automatiquement sur les comptes d'attente du grand livre.