Aperçu du rapport GL - Historique réévaluation des actifs et passifs

Grand livre > Administration > Rapports GLA > GLAR.

Acronyme de fonction : GLAR

Utilisez ce rapport pour réévaluer les transactions de client, de fournisseur et d'achat en utilisant le taux de change actuel.

Le rapport peut être exécuté en mode mise à jour ou non. Si vous l'exécutez en mode mise à jour, un journal GL est créé et le grand livre est mis à jour pour refléter la différence entre la valeur de la transaction originale ou précédente et la nouvelle valeur. Vous pouvez choisir d'exécuter ce rapport pour réévaluer uniquement les transactions de client, de fournisseur et d'achat ou pour tous les types de transaction.

Lorsque vous exécutez le rapport pour les transactions de fournisseur, Rabais dû est également réévalué. Le rabais dû comprend les rabais aux fournisseurs étrangers qui sont facturés, imprimés ou mis à jour. Ces informations sont reçues dans la devise du fournisseur.

Ce rapport comprend une réévaluation de PE - Rapprochement remises.Les réévaluations touchent les bons de commande non facturés et les comptes clients impayés qui ont eu une incidence sur le grand livre, y compris les transactions non rapprochées. Par exemple, vous avez facturé 145 ₤ à un client le 1er novembre (taux de change de 1,145 %), et au 1er décembre, cette facture était toujours impayée. Entre le 1er novembre et le 1er décembre, le taux de change USD à GBP (livre anglaise) a été très volatile et s'établit maintenant à 1,75 %. Le client vous doit toujours 145 ₤, mais ce montant n'est plus que de 82,85 USD. Lorsque vous effectuez une réévaluation sur cette transaction de facture, une perte est enregistrée dans le grand livre pour la différence et le passif reflète fidèlement la valeur en monnaie locale. transaction(s) de rabais. Les montants sont en monnaie locale.

Lorsque vous exécutez ce rapport, un enregistrement de réévaluation est créé et une transaction GL est reportée pour chaque code de change que vous avez choisi de réévaluer, dont le taux de change a changé depuis la dernière réévaluation. S'il s'agit de la première réévaluation, le taux de change actuel est comparé au taux de change de la transaction. Si plusieurs codes devise sont sélectionnés lorsque vous exécutez le rapport de réévaluation, un enregistrement distinct est créé pour chaque devise et numéro de réévaluation. Le numéro de réévaluation est enregistré avec la transaction CC ou CF.

Lorsque les transactions sont réévaluées, un enregistrement interne GLETV est créé. Cet enregistrement contient le numéro de séquence de réévaluation, l'ancien taux de change, le nouveau taux de change, l'opérateur, la date, l'heure, le journal et les numéros de jeu. Vous pouvez afficher les transactions GLETV dans GL - Interrogation compte - Transactions, GL - Interrogation journal - RV, Interrogation client - Transactions et Interrogation fournisseur - Transactions.

Vous ne pouvez pas exécuter ce rapport en tant que rapport « Date de ». Les réévaluations sont effectuées à l'aide du taux de change actuel et enregistrent les transactions à la date courante.

Ce tableau présente les actions de réévaluation des transactions :


Transactions	Action de réévaluation
Bons de commande	Les bons de commande qui ont été reçus mais dont le coût n'est pas entièrement établi et qui n'existent pas dans une transaction non rapprochée sont mis à jour au moyen d'un montant recalculé GL - Coût reçu pour chaque ligne BC en fonction du nouveau taux de change. Les montants des frais supplémentaires et des remises sont enregistrés en devise étrangère et ne sont pas réévalués.
Factures fournisseur	Les factures actives, ou ouvertes, et leurs enregistrements de paiement planifié associés sont examinés. Si une valeur existe dans le champ de taux de change du paiement planifié, elle est mise à jour au moyen du nouveau taux de change et du numéro de réévaluation. Les factures ouvertes et les paiements planifiés sont réévalués et un enregistrement GLETV est créé avec le numéro de séquence disponible suivant.
Crédits divers (fournisseur)	Les crédits divers actifs qui ont été émis par des fournisseurs étrangers sont analysés s'il y a une modification du taux de change. Un enregistrement GLETV est créé.
Transactions fournisseur non rapprochées	Les transactions fournisseur non rapprochées sont créées dans le Centre de facturation fournisseur et la fonction APEBC. Ces transactions représentent des passifs non réglés pour des bons de commande non reçus. Ceux-ci sont réévalués comme leurs transactions CF liées, et un enregistrement GLETV est créé.
Autres types de transactions fournisseur	Ces types de transactions CF ne sont pas réévalués car ils ne correspondent pas à des montants à payer non réglés : Notes de crédit, remises, notes de débit et contrepassations.
Factures client	Les transactions client ouvertes représentent les actifs cumulés et doivent être réévaluées si elles sont dues par des clients étrangers. Les factures ouvertes et les paiements planifiés sont mis à jour au moyen du nouveau taux de change et un enregistrement GLETV est créé. Le montant réel de la facture et le paiement planifié sont enregistrés en devise étrangère et ne sont pas réévalués ; la réévaluation touche uniquement le GL. Étant donné que les transactions de frais de service et les transactions PSL sont représentées par des enregistrements de paiement planifié, elles sont traitées de la même manière que les factures.
Crédits divers (client)	Il s'agit de crédits dus à vos clients et qui sont mis à jour au moyen du nouveau taux de change pendant la réévaluation.
Autres types de transactions client	Ces types de transactions CC ne sont pas réévalués car ils ne correspondent pas à des montants à recevoir non réglés : Notes de crédit, remises, notes de débit, liquidités non affectées et contrepassations.