Aperçu du rapport GL - Administration - Extraction pour F9

Grand livre > Administration > Rapports GLA > GLAE.

Acronyme de fonction : GLAE

Utilisez ce rapport pour extraire les données du GL de Distribution SX.e dans le format requis par Infor F9, si vous utilisez Distribution SX.e avec Infor F9.

Exécutez ce rapport pour créer des fichiers texte séparés par des tabulations qui sont basés sur des données provenant des fonctions suivantes :

  • GL - Paramètres comptes
  • GL - Paramètres budget
  • GL - Saisie transaction
  • SA - Paramètres valeurs code table

Le rapport extrait également le code de devise à partir de SA - Paramètres société.

En fonction des options que vous sélectionnez pour le rapport, l'extraction des données exporte les informations du grand livre système dans les fichiers plats suivants :

  • F9s<nosoc>.txt, qui contient les données de compte et de budget
  • F9t<nosoc>.txt, qui contient les données de transaction
  • F9c<nosoc>.txt, qui contient les données de code

Lorsque vous sélectionnez les options de rapport, vous pouvez préciser le répertoire dans lequel vous souhaitez enregistrer les fichiers. Dans on-premises Distribution SX.e, les fichiers sont enregistrés dans le répertoire d'impression défini dans SA - Paramètres société, si vous n'avez pas défini d'autre répertoire dans le rapport. Si vous définissez un autre répertoire, assurez-vous que Infor F9 peut accéder aux fichiers de cet emplacement.

Pour CloudSuite Distribution, il est nécessaire d'enregistrer manuellement les fichiers plats dans un répertoire auquel Infor F9 peut accéder. Lorsque vous exécutez le rapport GL - Administration - Extraction pour F9, vous devez envoyer le rapport à l'application contextuelle Visionneuse de rapports dans Infor Ming.le ou à une adresse courriel. Vous devez enregistrer manuellement les fichiers plats, qui sont contenus dans le fichier zip des données GLAE, dans le répertoire approprié de la Visionneuse de rapports ou du courriel. Vous pouvez également envoyer par courriel le fichier zip des données GLAE à partir de la Visionneuse de rapports.

Lors de l'exécution du rapport dans CloudSuite Distribution, il génère un .pdf du rapport et un fichier .zip contenant les fichiers plats. Les deux documents sont envoyés à la Visionneuse de rapports ou au destinataire du courriel. Dans on-premises Distribution SX.e, vous ne recevez que le rapport selon la méthode que vous avez définie. Les fichiers plats sont enregistrés directement dans le répertoire.

Généralement, vous exécuterez ce rapport comme un rapport enregistré chaque nuit. Si vous l'exécutez chaque nuit, laissez les plages du rapport vides pour exporter toutes les données du grand livre quelles que soient les valeurs suivantes :

  • N° journal
  • Division
  • Département
  • Numéro de compte
  • Sous-compte
  • Période

L'extraction de données ne peut se faire que pour la société connectée. Terminez le traitement du rapport avant le lancement des scripts d'importation.

Toutes les nouvelles données qui sont extraites sont ajoutées au fichier plat ; les données ne sont pas dupliquées. Une nouvelle ligne d'en-tête s'affiche entre l'extraction précédente et la nouvelle extraction. Une fois l'extraction terminée, un rapport est généré et affiche les avertissements ou erreurs. Si vous avez des comptes GL qui ne correspondent pas à vos options administratives, une erreur est indiquée et les données ne sont pas extraites.