Aperçu du rapport GL - Administration - Modifier n° compte
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Acronyme de fonction : GLAC
Utilisez ce rapport pour modifier un code de compte existant en un nouveau code de compte. Les longueurs du champ de numéro de compte seront comparées aux indications de SA - Options administrateur - États financiers - Structure compte. Une erreur se produit si des codes de compte dépassent la taille spécifiée.
Vous pouvez créer un budget pour des comptes qui n'ont pas été configurés dans la période de budget actuelle. Si vous avez créé de nouveaux comptes lors de la création de votre budget, le code de compte GL - Paramètres budget GL peut être mis à jour au moyen du nouveau code si le compte n'est pas configuré dans GL - Paramètres compte.
Par exemple, lorsque vous avez créé votre budget pour 2020, vous avez créé un nouveau code de compte dans GL - Paramètres budget appelé Services publics - Administration, et vous lui avez attribué le numéro 1-04-4100-07. Après avoir terminé votre budget, vous vous rendez compte que le code de compte doit avoir un numéro différent. Vous pouvez remplacer le code de compte par 1-04-5100-07 dans la fonction GL - Administrateur - Modifier n° de compte.
Vous pouvez avoir enregistré des numéros de compte dans les modules avec un caractère générique à titre de division dans le numéro de compte. Par exemple, dans Paramètres client, vous avez défini le compte de contrôle CC comme * - 1-1111-01. Le * désigne toutes les divisions, car vous avez plusieurs divisions avec des numéros de département, de compte et de sous-compte similaires pour le compte de contrôle CC. Le rapport GL - Administrateur - Modifier n° de compte recherchera les numéros de compte avec un caractère générique à titre de division si vous laissez toutes les plages et les deux premières options vides. Si vous utilisez la comptabilité par division, un compte est modifié uniquement si les options de rapport sont utilisées et si les champs Ancien n° division. et Nouveau n° division sont laissés vides.
Si Saisie transaction client et le Centre de facturation fournisseur ont des factures actives, les numéros de compte sont modifiés sur ces factures.
Tous les enregistrements correspondant aux paramètres du code de compte sont modifiés pour contenir les nouveaux codes de compte, y compris les fichiers et champs suivants :
| Nom fonction | Champs mis à jour |
|---|---|
| GL - Paramètres comptes | N° compte |
| GL - Paramètres budget | N° compte |
| GL - Paramètres distribution automatique |
Compte maitre N° compte |
| GL - Saisie transaction | N° compte |
| SA - Options administrateur - États financiers - Distribution profit |
N° compte Compte provisoire |
| Centre de facturation fournisseur | GL - N° compte distribution |
| Paramètres fournisseur - GL |
Contrôle CF Banque Remise Charges/Actif Frais supplémentaires 1 Frais supplémentaires 2 |
| Paramètres client - Général |
Contrôle Banque Remise Revenu |
| CR - Paramètres banque | N° compte G/L |
| Produit – Paramètres descriptions entrepôt |
Frais supplémentaires/Charges Frais supplémentaires/Revenus Stock en transit Frais supplémentaires en transit |
| Produit - Paramètres distribution GL |
Ajustement coût marchandises Ventes CD Coût marchandises vendues CD |
| SA - Paramètres société |
Débit attente Crédit attente |
| SA - Définition - Taxes locales | Compte taxe d'État Compte taxe ville Compte taxe pays Compte taxe autre |
| SA - Paramètres taux tarifaire |
Compte taux tarifaire N° compte G/L |
| SA - Paramètres opérateur - GL | Tous les codes de compte par défaut du Grand livre |
| SA - Paramètres devises | N° compte perte/gain G/L |
| SA - Paramètres valeurs code table | Codes de frais supplémentaires Saisie commande, Saisie bon commande Types de paiement - carte de crédit et ACH Transactions petite caisse Motif ajustement retour - Type de retour Rebut |
| SA - Paramètres taxe vente et utilisation | N° compte taxe GL de caisse |
| SA - Options administrateur - Documents - Transferts | Transferts intersociétés |