Rapport EDI - Entrée - Rabais
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Acronyme de fonction : EDEPR
Utilisez ce rapport pour recevoir des documents EDI 849, Réponse à l'ajustement de compte/transfert de produit, qui sont des réponses des fournisseurs à des documents EDI 844, Ajustement de compte/transfert de produit, ou des réclamations de rabais. Dans un document EDI 849, un fournisseur peut accepter ou rejeter la réclamation de rabais.
Vous pouvez utiliser ce rapport pour recevoir des documents EDI 849 au moyen de SyncSXVendorRebateClaim BODs ou de fichiers plats. Si vous utilisez des BOD, vous pouvez créer des rapports enregistrés avec différents paramètres de traitement, puis utiliser des règles opérationnelles pour les appliquer au niveau fournisseur, société ou global. Une fois le document traité, des messages d’information s’affichent dans le Centre de contrôle des transactions électroniques (ETCC). Ces messages montrent quel rapport enregistré a été utilisé pour le traitement et la valeur par défaut de chaque option du rapport enregistré.
Lorsqu'il est reçu en mode Mise à jour, des enregistrements de réception de réclamation fournisseur sont créés dans PE - Saisie rapprochement remise en fonction des données du document EDI 849. Ces informations sont ensuite utilisées pour rapprocher les réclamations de rabais en les comparant aux réclamations de rabais originales soumises au fournisseur.
Les enregistrements PE - Saisie rapprochement remise (PDER) sont toujours créés dans la devise du fournisseur à l'aide du montant du fichier entrant ; aucune conversion n'est requise. Si l'option Traitement complet rapprochement rabais ? est réglée à Oui, le montant reçu est converti en devise monnaie locale pour les reports sur le grand livre en utilisant le taux de change en vigueur de la pièce comptable tiré de SA - Paramètres devise ou le taux indiqué dans l'option . Les tolérances de rapprochement pour les rabais définies dans Paramètres fournisseur sont dans la devise du fournisseur. Lorsque le système valide ces tolérances, les tolérances sont comparées au rabais dans la devise du fournisseur.
Voir le Guide de configuration et d'administration Infor Distribution SX.e pour l'EDI pour plus d'informations sur le traitement des rabais et l'utilisation des tolérances.
Après avoir comparé le montant de réclamation fournisseur au montant de réclamation tiré des enregistrements Rapprochement ligne, prenez une des mesures suivantes :
- Contestez le rabais.
- Réglez le statut à Rapproché, puis effectuez la mise à jour finale.