Aperçu de la vue CR - Paramètres des règles de rapprochement
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Acronyme de fonction : CRSR
Utilisez cette page pour créer des règles de mise en correspondance uniquement si vous utilisez le Centre de rapprochement CR pour importer, mettre en correspondance et rapprocher les relevés bancaires.
Avant de créer des règles, assurez-vous d'avoir planifié et mis en correspondance toutes vos règles. Chaque règle doit être créée pour une seule banque et un type de transaction Rapprochement chèques, comme Chèque, Frais, Dépôt. Créez des règles basées sur les transactions usuelles et la terminologie contenue dans votre relevé bancaire. La mise en correspondance associe des règles pour trouver le type de transaction, puis pour trouver les transactions bancaires correspondantes dans le système. La mise en correspondance finale est basée sur la transaction bancaire. Une transaction bancaire peut correspondre à une ou plusieurs transactions GL.
Utilisez les actions de la barre d'outils pour créer de nouvelles règles, modifier des règles existantes, supprimer une règle, réinitialiser les valeurs des champs d'une règle.
La section Général s'affiche lorsque vous enregistrez une nouvelle règle ou si vous modifiez une règle existante.