Aperçu du rapport CR - Balance de vérification

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Acronyme de fonction : CRRT

Utilisez ce rapport pour vous assurer que la banque est en équilibre avant d'exécuter le rapport Saisie CR - Soldes comptes bancaires. Si la banque n'est pas en équilibre, corrigez le problème et exécutez à nouveau ce rapport.

Si vous exécutez le rapport Saisie CR - Soldes comptes bancaires lorsque la banque est en déséquilibre, vous devez comptabiliser la transaction d'ajustement dans CR - Saisie Centre de chèques ou CR - Centre de rapprochement pour corriger le déséquilibre.

Exécutez le rapport CR - Balance de vérification et le rapport GL - Balance de vérification quotidiennement pour maintenir l'équilibre des comptes.

Si vous examinez tous les types de transaction, un solde bancaire cumulatif est imprimé avec chaque transaction. Si vous choisissez d'examiner les transactions impayées ou compensées uniquement, le solde cumulatif n'est pas imprimé.