Aperçu de la vue CR - Centre de rapprochement - Détail rapprochement
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Utilisez cette page pour afficher les détails d'enregistrements bancaires importés, afficher l'état du rapprochement, accéder aux détails de mise en correspondance et effectuer des tâches de rapprochement.
Dans la grille Rapprochements bancaires, lorsque vous faites un zoom avant sur un enregistrement de rapprochement bancaire, vous pouvez afficher la page Détail rapprochement. Dans le bandeau, la banque, le relevé et le solde de clôture s'affichent.
- La première colonne affiche les données de la banque, telles que les soldes et les informations de compte de l'enregistrement CR - Paramètres banque. Pour les sociétés établies par divisions, le numéro de division s'affiche comme premiers chiffres du n° compte GL. Remarque
Pour les banques étrangères, si la devise pose un problème pour le rapprochement, vous pouvez cliquer sur la flèche à côté du champ Taux de change pour modifier le taux. Cette modification ne met pas à jour les paramètres SA - Paramètres devise. Cette flèche n'est pas affichée pour les banques locales.
- La deuxième colonne affiche les totaux selon l'état du rapprochement. Surveillez ces totaux, car ils sont mis à jour au fur et à mesure que vous travaillez dans le rapprochement. Le bouton n'est pas disponible tant que la valeur Total non associé n'atteint pas 0,0. Lorsque vous sélectionnez et Oui, le rapport Saisie CR - Soldes comptes bancaires s'exécute. Cette action met à jour le dernier solde et la date du dernier solde. Cette action met également à jour la fenêtre GL - Saisie transaction et met en équilibre les transactions compensées.
- La troisième colonne affiche les informations à jour sur la balance de vérification. Surveillez ces totaux, car ils sont eux aussi mis à jour au fur et à mesure que vous travaillez dans le rapprochement. (Facultatif) Dans la barre d'outils, vous pouvez sélectionner pour imprimer le rapport CR - Balance de vérification.
Dans la grille Écritures bancaires, vous pouvez sélectionner un ou plusieurs enregistrements et cliquer sur pour omettre la mise en correspondance. Ensuite, vous pouvez faire la mise en correspondance de l'enregistrement manuellement.
Dans la grille Écritures bancaires, lorsque vous faites un zoom avant sur un enregistrement de transaction bancaire, vous pouvez afficher la page Détail associé. À partir de cette page, vous pouvez effectuer des tâches de rapprochement et afficher des détails supplémentaires. Accédez à l'onglet Transactions associées, à l'onglet Transactions non compensées et à la page Manuel.