Aperçu de la vue CR - Centre de rapprochement - Détail associé - Transactions non compensées
.
Lorsque vous travaillez sur le rapprochement, accédez à la page Détail rapprochement - Transactions non compensées pour afficher les détails sur les enregistrements sans correspondance et les compenser manuellement.
À partir de la page Détail rapprochement, dans la grille Écritures bancaires, lorsque vous faites un zoom avant sur un enregistrement de transaction bancaire, vous pouvez afficher la page Détail associé. Utilisez cette page pour vous assurer que les valeurs Montant et Total associé sont égales. Si les valeurs sont égales, l'indicateur est automatiquement sélectionné.
Dans la page Détail associé, le bouton est disponible dans la barre d'outils lorsque vous sélectionnez un enregistrement qui n'a pas de correspondance ou qui a déjà un rapprochement manuel.
À partir de la page Détail associé, vous pouvez également accéder à l'onglet Transactions associées, à l'onglet Transactions non compensées et à la page Manuel.
Onglet Transactions associées
Reportez-vous à l'aperçu de cet onglet dans l'aide en ligne.
Onglet Transactions non compensées
Les transactions du système qui peuvent être mises en correspondance s'affichent dans cet onglet. Saisissez un type de transaction pour filtrer les résultats. Le type de transaction peut provenir par défaut d'une règle, mais il peut être modifié ou effacé. Sélectionnez des enregistrements et cliquez sur pour créer une correspondance. Lorsque les valeurs dans les champs Montant et Montant total sont égales, l'indicateur Associé de l'enregistrement bancaire est sélectionné automatiquement. Si une transaction est mise en correspondance par erreur, elle peut être supprimée de l'onglet Transactions associées.
Page Manuel
Reportez-vous à l'aperçu de cette page dans l'aide en ligne.
Grand Livre - Distribution et Sous-transactions
Dans les résultats de la grille de l'onglet Transactions non compensés, le bouton et le bouton peuvent être disponibles pour un enregistrement. Utilisez ces boutons pour afficher ou rechercher des informations de transaction liées au rapprochement des chèques et des informations d'interrogation de journal. Ces boutons sont disponibles sous certaines conditions. Vous devez avoir sélectionné un enregistrement dans la grille. Les boutons sont disponibles en fonction de la source de la transaction bancaire de l'enregistrement.
Le bouton est disponible si un journal est associé à l'enregistrement. Le bouton est disponible si des transactions sont liées au journal ; par exemple, si la source provient de la saisie des commandes, des comptes clients ou des comptes fournisseurs. Si la source est Rapprochement chèques, les boutons ne sont pas disponibles car aucun journal n'est associé à cet enregistrement.
Vous pouvez faire un zoom avant sur un enregistrement Sous-transactions pour afficher des onglets supplémentaires : Détails et Détails distribution grand livre Pour les enregistrements Comptes fournisseurs, l'onglet Adresse manuelle s'affiche si une adresse de fournisseur a été ajoutée manuellement lors de la transaction.