Aperçu de la vue CR - Saisie Centre de chèques - Saisie rapide
Utilisez cette page pour saisir toutes les transactions bancaires pour tous les comptes bancaires.
Sept types de transactions peuvent être saisis. Si vous utilisez le module Fournisseur, les enregistrements bancaires sont automatiquement mis à jour dans Rapprochement chèques. Si vous utilisez également le module Ventes, Grand livre ou Client, vous devez sélectionner l'option appropriée dans SA - Options administrateur - États financier - - Rapprochement. Ces options permettent d'activer la mise à jour automatique des enregistrements Rapprochement chèques :
- Interface Rapprochement chèques depuis Saisie des commandes
- Interface Rapprochement chèques depuis Grand livre
- Interface Rapprochement chèques depuis Encaissements
Mise en œuvre de Rapprochement chèques
Lorsque vous commencez à utiliser Rapprochement chèques, utilisez CR - Centre de chèques - Saisie rapide pour saisir les transactions en attente au dernier relevé bancaire. Ces transactions comprennent les chèques, les dépôts, les frais, l'intérêt et les ajustements en suspens. Vous devez faire cette opération pour équilibrer le compte bancaire correctement lorsque le nouveau relevé bancaire arrive. Si vous n'enregistrez pas les transactions en suspens, il n'y a rien à compenser par rapport aux transactions qui sont compensées dans le nouveau relevé bancaire.
Le champ Solde livre courant est mis à jour lorsque vous saisissez les transactions. Ce champ s'affiche dans CR - Saisie Centre de chèques. Le Solde livre courant s'affiche également dans CR - Paramètres banque en tant que champ Solde actuel.
Transactions manuelles
Vous pouvez choisir d'entrer manuellement les transactions dans CR - Saisie Centre de chèques - Saisie rapide dans les situations suivantes :
- Votre système ne s'interface pas automatiquement aux autres modules répertoriés ci-dessus.
- Vous n'avez pas fait de report sur le Grand livre.
- Vos reports sur le Grand livre sont incorrects.
- Pour comptabiliser des transactions d'encaissement qui nécessitent un ajustement des soldes bancaires.
Si vous faites une erreur lors de la saisie, pour faire des écritures de compensation lorsque vous découvrez l'erreur. Utilisez un type de transaction d'ajustement pour corriger l'erreur, ou contrepasser la transaction. Si vous effectuez une saisie manuelle, les fichiers Rrapprochement chèques sont mis à jour immédiatement.
Aucun journal n'est ouvert dans CR - Saisie Centre de chèques, sauf si vous saisissez un type de transaction Nul. Pour les transactions annulées, vous pouvez contrepasser les transactions du module Grand livre et Fournisseur.