Aperçu du rapport Saisie CR - Soldes comptes bancaires
Acronyme de fonction : CREB
Utilisez ce rapport pour terminer la dernière étape requise pour désactiver les transactions bancaires. Vérifiez que le rapport CR - Balance de vérification est en équilibre avant d' exécuter le rapport Saisie CR - Soldes comptes bancaires.
Ce rapport désactive toutes les transactions bancaires compensées, y compris toutes les transactions en suspens du dernier relevé bancaire. Il désactive également toutes les nouvelles transactions compensées qui ont eu lieu depuis le dernier relevé.
Les champs suivants dans la fenêtre CR - Paramètres banque sont mis à jour :
- Date dernier solde
- Dernier solde vérifié
- Dernier solde bancaire
- Solde banque
Exécutez cette fonction uniquement après que votre rapport CR - Balance de vérification aura confirmé que l'enregistrement de la banque est en équilibre. Si vous exécutez le rapport Saisie CR - Soldes comptes bancaires avant que la banque ne soit en équilibre, CR - Paramètres banque peut ne pas être mis à jour correctement. Cette fonction ne peut pas être annulée.