Aperçu de la vue Paramètres client - Grand livre
Utilisez cette page pour configurer les comptes de grand livre dans un enregistrement client.
Configurez les codes de compte GL permettant de suivre et de produire les rapports du grand livre au niveau du client. Ces informations sont facultatives. Si vous ne définissez pas de codes de compte ici, le système les récupère à partir de l'enregistrement SA – Paramètres opérateur lors de la mise à jour du grand livre.
Si vous définissez des codes de compte du grand livre dans un enregistrement client, le système les utilise pour toutes les fonctions de saisie des transactions qui mettent à jour les enregistrements du client et s'interfacent avec le grand livre. Vous pouvez définir les comptes Contrôle des comptes clients, Espèces, Revenu et Remise pour chaque client, et plusieurs clients peuvent avoir les mêmes codes de compte.
Des recherches sont possibles pour chaque champ. Cliquez sur et cliquez sur l'icône de recherche dans un champ pour parcourir une liste de codes de compte GL. Sélectionnez le code de compte à utiliser pour mettre à jour le champ. Si vous définissez des codes de compte ici, ceux-ci doivent respecter les spécifications configurées dans SA - Options administrateurs - États financiers - Structure compte. Si un segment intégré n'est pas utilisé, précisez un zéro dans le champ. Si un segment de début n'est pas utilisé, il est automatiquement rempli par un zéro. Par exemple, vous devez saisir le zéro dans 123-0-123-123, mais pas dans 0-0-123-123.
Compte résultats du grand livre
Utiliser cette section pour ajouter, copier ou supprimer des enregistrements de distribution GL. Ces comptes GL sont mis à jour lors du traitement des factures de ce client dans le rapport de traitement des factures de vente.
Assurez-vous que vos comptes de résultat GL sont configurés dans GL - Paramètres compte avant de les attribuer au client.
Les champs de cette section sont disponibles si vous avez sélectionné l’option Utiliser comptes de résultat client dans SA - Options administrateur - Clients - Valeurs par défaut. Les comptes GL définis dans cette section sont mis à jour au moyen du rapport de traitement des factures de vente plutôt que les mêmes comptes définis dans Paramètres distribution grand livre produit.
La définition de comptes de résultat GL au niveau du client peut être utile si vous préférez suivre les ventes ou le coût des produits vendus dans des comptes GL distincts pour différents groupes de clients. Par exemple, vous voudrez peut-être comptabiliser les ventes de vos clients de détail dans un compte GL de ventes différent du compte où vous comptabilisez toutes vos autres ventes.
Les comptes de résultats GL attribués à un client dans Paramètres clients - Grand livre ne sont pas copiés dans un nouvel enregistrement client lorsque vous copiez un client.