Aperçu du rapport CC - Balance de vérification
Acronyme de fonction : ARRT
Utilisez ce rapport pour afficher le solde total pour chaque client à partir de l'enregistrement Maintenance des soldes du client à la date actuelle ou à toute date que vous saisissez. Ce solde peut être comparé au solde réel du compte CC du grand livre qui est également imprimé.
Le rapport s'imprime en deux sections. La première section affiche les lignes de détail pour chaque solde de compte Contrôle CC dans l'ordre des codes de facture, de client ou de compte GL selon l'option de détail que vous avez saisie pour (I)Facture, (C)lient, (G)L ou (T)otal dans l'option Détail. La deuxième section, figurant sur une page distincte, affiche le solde total CC et le solde du grand livre pour chaque compte de contrôle.
Lorsque vous précisez T pour (I)Facture, (C)lient, (G)L ou (T)otal dans l'option Détail, seule la deuxième section est incluse dans le rapport.
Faites attention lorsque vous définissez des paramètres de plage. Si vous limitez trop l'information, le solde CC peut différer du solde GL. Si les plages ont une incidence sur le solde CC, ce message s'affiche à la fin des rapports :
Avertissement : Des options de plage ont été sélectionnées. Les soldes CC ne seront pas égaux aux soldes GL.
Fermez tous les journaux ouverts avant d'exécuter ce rapport. Si un journal est ouvert, le numéro de journal, l'opérateur, le nom de la fonction, la date et l'heure apparaissent en haut du rapport. Trouvez le journal, fermez-le, puis relancez le rapport.
Lorsque le rapport CC - Balance de vérification est exécuté au format Détail, des transactions de solde sont créées pour suivre l'historique d'équilibrage. Celles-ci sont imprimées dans le rapport GL – Historique d'équilibre si l'option Retracer historique équilibre dans SA - Options Administrateur - États financiers - Structure période est sélectionnée. Si vous imprimez le rapport CC – Balance de vérification et tapez T à (I)Facture, (C)lient, (G)L ou (T)otal dans l'option Détail, les fichiers d'historique d'équilibrage GL ne sont pas mis à jour.