Aperçu du rapport CC - Vérification des soldes

Ce rapport permet de corriger les écarts qui existent entre l'enregistrement des soldes d'un client et l'enregistrement de la saisie des transactions clients. S'il existe des écarts, vous pouvez modifier les soldes dans l'enregistrement Paramètres client. Vous pouvez afficher les écarts sur le rapport et apporter des modifications manuelles. Exécutez ce rapport quotidiennement. En raison de la durée requise pour compiler le rapport, exécutez le rapport après les heures normales de bureau.

Chaque fois que le rapport CC - Vérification des soldes client met à jour Paramètres client ou Paramètres destinataire client, un enregistrement SASB interne est créé pour indiquer les valeurs qui ont été modifiées. Les enregistrements SASB ne sont pas créés pour les mises à jour des soldes des clients seulement. Exécutez le rapport SA - Rapport maintenance soldes pour afficher les enregistrements SASB.

Lors du traitement, les soldes de Paramètres client ou de Paramètres destinataire client sont comparés au fichier Saisie transaction client :

• Périodes 1 à 5
• Factures Future
• Solde PSL
• Liquidités non affectées
• Frais divers
• Frais service
• Périodes client 1 à 5
• Factures futures client
• Solde CR client
• Liquidités non aff. client
• Frais divers client
• Frais service client
• Périodes destinataire 1 à 5
• Factures futures destinataire
• Soldes PSL destinataire
• Liquidités non affectées destinataire
• Crédits divers destinataire
• Frais de service destinataire

Pour les enregistrements de destinataires clients en équilibre, le montant non équilibré, et le total des soldes précédemment répertoriés sont inclus dans le rapport. Le solde des commandes en cours n'est pas inclus dans cet examen. Les soldes des enregistrements de destinataires qui sont supérieurs au solde de l'enregistrement de transaction sont marqués d'une flèche vers le haut à côté du montant de déséquilibre. Les soldes des enregistrements de transactions qui sont supérieurs aux soldes des enregistrements de destinataire sont marqués d'une flèche vers le bas.

Si vous mettez à jour des fichiers de destinataire client, les enregistrements Paramètres client ou Paramètres destinataire client sont ajustés pour corriger les montants en déséquilibre. Le fichier de transaction n'est pas ajusté. Si vous mettez à jour automatiquement les fichiers clients ou si vous corrigez manuellement les soldes dans Paramètres client ou Paramètres destinataire client, l'enregistrement SASB est mis à jour.