Aperçu du rapport CF - Balance de vérification
Acronyme de fonction : APRT
Utilisez ce rapport pour déterminer les soldes fournisseurs pour chaque fournisseur à la date actuelle ou à toute date saisie.
Ce solde est comparé au solde du compte de contrôle CF du grand livre pour chaque fournisseur, et est également imprimé.
Tous les journaux ouverts doivent être fermés avant l'exécution de ce rapport. Si un journal est ouvert, le numéro de journal, l'opérateur, le nom de la fonction, la date et l'heure apparaîtront en haut du rapport. Trouvez le journal, fermez-le, puis relancez le rapport.
Les transactions de marchandises retournées, de remises appliquées, de remises perdues, de facturation et de paiement seront également indiquées pour chaque fournisseur. Celles-ci sont mises à jour directement à partir des comptes fournisseurs.
Faites attention lorsque vous saisissez des paramètres de plage. La limitation des informations qui devraient être incluses dans le rapport peut entraîner une différence entre le solde CF et le solde GL. Ce message s'affiche à la fin du rapport si les plages que vous choisissez ont eu une incidence sur le solde CF :Avertissement : Des options de plage ont été sélectionnées. Les soldes CF imprimés ne seront pas égaux aux soldes GL.
Devise étrangère
Si un fournisseur fait des affaires en devise étrangère, le montant est converti en monnaie locale pour l'affichage du solde. Des champs supplémentaires sur le rapport affichent la devise et le solde en devise. Une note d'avertissement apparaît sur le rapport pour vous alerter de l'utilisation d'une devise étrangère.
Sections
Le rapport CF - Balance de vérification s'imprime en trois sections. La première section contient toutes les combinaisons de comptes fournisseurs/grand livre dans l'ordre du nom ou du numéro du fournisseur. Si un fournisseur est associé à plus d'un compte de grand livre, le rapport comprendra un « total fournisseur » après l'enregistrement de ce fournisseur. Cette section est généralement utilisée pour isoler les problèmes. Elle ne convient pas pour obtenir des renseignements sur l'équilibrage, car plus d'un fournisseur met souvent à jour les mêmes comptes de grand livre. Aucun total n'est fourni.
La deuxième section du rapport est la section principale d'équilibrage. Elle affiche chaque code de compte GL, les enregistrements de fournisseur qui alimentent ce compte et les soldes totaux pour le grand livre et les comptes fournisseurs, dans l'ordre des comptes GL. Chaque compte qui n'est pas en équilibre sera accompagné d'un message indiquant l'écart. Des totaux sont fournis pour le solde CF, le solde GL et les écarts.
La dernière section n'est utilisée que lorsque vous précisez (T)otaux pour l'option Détail. Les totaux affichent chaque compte GL auquel vous avez accédé ainsi que le solde GL, le solde CF et le montant d'écart. Ces informations sont compilées pour donner un chiffre global.