Aperçu du rapport CF - Analyse des périodes
Acronyme de fonction : APRP
Utilisez ce rapport pour obtenir un classement chronologique des soldes fournisseurs et des notes de crédit pour les périodes 1 à 5.
Le nombre de jours de chaque période dans SA - Options administrateur - Clients - Soldes détermine les périodes de ce rapport. La cinquième période représente tout ce qui excède le nombre de jours défini pour la période 4. Ceci est utile pour examiner les montants dus aux fournisseurs et suivre les notes de crédit avec précision.
Il existe plusieurs façons de personnaliser le format du rapport. Vous pouvez choisir d'imprimer une ligne de détail pour chaque transaction, d'imprimer les totaux généraux pour chaque fournisseur ou d'imprimer les totaux des divisions. Vous pouvez choisir d'imprimer ou non les fournisseurs qui ont des soldes nuls. Les rapports ne peuvent être imprimés que pour inclure un certain type de devise. Gardez à l'esprit que certains de vos choix peuvent modifier l'apparence du rapport.
Le rapport détaillé CF - Analyse des périodes peut répertorier une ou deux sections par fournisseur. La première section comprend le numéro de facture, la date de la facture et la date d'échéance, le solde de la facture et les factures futures. Le solde de la facture est également indiqué dans la colonne correspondant à la bonne période. La deuxième section comprend une liste des crédits divers. S'il n'y a pas de crédits divers, la deuxième section ne sera pas imprimée.
Pour le rapport sommaire, une section distincte apparaît pour chaque fournisseur, qui ressemble à la même section du rapport détaillé ; cependant, les soldes des périodes apparaissent sur une seule ligne qui résume les totaux de chaque période pour ce fournisseur particulier.
Les totaux des fournisseurs apparaissent pour chaque fournisseur, et les grands totaux sont inclus, ou vous pouvez imprimer les grands totaux uniquement. Les totaux par division s'affichent si vous sélectionnez Non à l'option Grands totaux seulement et si vous sélectionnez Oui à l'option Imprimer n° fournisseur, nom recherche par division. Un groupe séparé des totaux s'affiche pour chaque type de devise.
À la fin du rapport, un total de tous les fournisseurs non en équilibre est affiché. Les fournisseurs seront répertoriés comme non en équilibre si la date limite correspond à la date courante.