Aperçu de la vue CF – Appliquer crédit divers
Acronyme de fonction : APEMA
Utilisez cette fonction pour appliquer manuellement des crédits divers aux factures impayées. Vous pouvez sélectionner les factures auxquelles les crédits divers sont appliqués.
Les crédits divers sont créés dans le Centre de facturation fournisseur et dans le rapport CF - Paiement des factures dues. Les crédits divers sont créés par le rapport lorsqu'une partie d'un crédit n'est pas appliquée parce qu'elle était supérieure au total des factures courantes.
Utilisez cette fonction au lieu du rapport CF - Paiement des factures dues pour appliquer des crédits. Le rapport applique les crédits divers, en commençant par les factures les plus anciennes et en allant jusqu'aux factures les plus récentes.
Les remises ne sont pas appliquées sur les crédits divers dans cette fonction.
Fournisseurs étrangers
Lorsque vous saisissez un crédit divers pour un fournisseur qui utilise une devise étrangère, la fenêtre Taux de change s'affiche afin que vous puissiez préciser le taux de change actuel. La différence entre le montant au taux de change de la facture et le montant au taux de change entré pour le crédit divers est calculée. Toutes les différences entre les montants sont reportées sur le compte GL de pertes/gains indiqué dans l'enregistrement SA - Paramètres devises (tables).