Aperçu de la vue Centre de facturation fournisseur - Détail facture

Fournisseur > Entrée > Centre facturation.

La fenêtre Détail facture s'affiche lorsque vous accédez à une facture existante dans la grille Liste des factures du Centre de facturation fournisseur. Elle s'affiche également une fois que vous avez créé une nouvelle facture et que vous cliquez sur Enregistrer.

Sur cette page, vous pouvez accéder aux vues suivantes :

  • Grand Livre - Distribution
  • Bons commande
  • Frais suppl
  • Conditions
  • Infos supplémentaires
Vous pouvez également modifier une facture existante ou créer une nouvelle facture à l'aide des options suivantes :
  • Modifier facture

    Cliquez sur cette option pour gérer une facture existante. Vous êtes reporté à l'écran Détail facture - Mettre à jour.

    Vous devez disposer du niveau de sécurité voulu pour modifier des enregistrements pour le Centre de facturation fournisseur dans SA - Paramètres opérateur - Sécurité par fonction afin de pouvoir sélectionner cette option.

  • Nouvelle facture

    Cliquez sur cette option pour créer une nouvelle facture fournisseur. Vous êtes reporté à l'écran Détail facture - Créer.

    Vous devez disposer du niveau de sécurité voulu pour ajouter des enregistrements pour le Centre de facturation fournisseur dans SA - Paramètres opérateur - Sécurité par fonction afin de pouvoir sélectionner cette option.

Grand Livre - Distribution

Utilisez la vue Grand livre - Distribution pour distribuer les montants des factures aux comptes appropriés. La vue Grand livre - Distribution est utilisée pour tous les types de factures, à l'exception des rabais et des paiements manuels appliqués à une facture existante. Le montant des charges/de l'actif (montant de la facture moins les frais supplémentaires et la TVP/TPS) s'inscrivent par défaut, comme la TVP et la TPS si le champ SA - Paramètres société Pays est réglé à Canada, ainsi que tous les frais supplémentaires par défaut définis dans Paramètres fournisseur. Vous pouvez remplacer une ou toutes les écritures de distribution ou ajouter des éléments à ce qui s'affiche. Vous pouvez également distribuer manuellement chaque transaction saisie à des codes de compte spécifiques du grand livre.
Remarque

Si vous ajoutez un nouveau compte GL, l'option Date report par défaut dépend de l'étape de la facture. Si la facture est à l'étape Saisi, le compte GL est mis à jour à la date À mise à jour. Si la facture est à l'étape Mis à jour, le compte est mis à la date Coûts.

Les codes de compte du grand livre sont obtenus à partir de Paramètres fournisseur en fonction de la transaction comptabilisée. Si les codes de compte ne sont pas définis dans l'enregistrement du fournisseur, l'enregistrement SA - Paramètres opérateur est vérifié. Si les codes de compte du grand livre ne sont pas définis dans l'enregistrement de l'opérateur, les codes de compte configurés dans l'enregistrement Opérateur R&D sont utilisés.

La vue Grand livre - Distribution affiche un montant de vérification de toutes les transactions. Toutes les modifications que vous apportez aux distributions du grand livre se reflètent dans le montant de vérification, qui doit être 0 avant que vous puissiez passer la fenêtre Grand livre - Distribution. Lorsque vous saisissez des transactions dans le Centre de facturation fournisseur, le grand livre n'est pas mis à jour tant que vous ne pouvez pas traiter la mise à jour finale ou la mise à jour du groupe. Après la mise à jour finale, les fichiers Paramètres fournisseur sont mis à jour.

Selon le flux de travail et les options définies pour le Centre de facturation fournisseur, vous devrez peut-être examiner les informations du grand livre avant de terminer la saisie des transactions.

Bons commande

Utilisez la vue Bons de commande pour saisir les informations de coût pour chaque bon de commande facturé sur la facture du fournisseur. Vous pouvez établir le coût de plusieurs bons de commande pour une seule facture ou appliquer le coût d'un seul bon de commande à plusieurs factures.

Frais suppl

Utilisez la vue Frais supplémentaires pour saisir les frais supplémentaires passés en charges et capitalisés et les frais supplémentaires de tiers, tels que les frais d'une société de transport. Les frais supplémentaires sont utilisés dans les types de transaction suivants :
  • Factures (charges, factures commerciales et frais supplémentaires)
  • Crédits divers (charges et factures commerciales)
  • Paiements manuels (factures commerciales et frais supplémentaires de tiers)

Conditions

La vue Conditions vous permet de remplacer les conditions par défaut établies dans Paramètres fournisseur. Les conditions s'appliquent uniquement aux factures, crédits divers et notes de débit et sont définies dans SA - Paramètres valeurs code table. Les fournisseurs offrent souvent des conditions pour favoriser des entrées de fonds régulières en fournissant des incitatifs qui encourageront leurs clients à payer au cours d'une période de remise donnée.

Infos supplémentaires

Utilisez la vue Informations supplémentaires pour saisir l'adresse manuelle des factures de charges, des factures de frais supplémentaires et des factures commerciales. Parfois, l'adresse de l'enregistrement Paramètres fournisseur n'est pas l'adresse que vous voulez utiliser pour soumettre le paiement d'une facture.