Aperçu du rapport CF - Rapport d'audit de saisie

Fournisseur > Entrée > Rapports APE > APEBA

Acronyme de fonction : APEBA

Exécutez ce rapport après le rapport CF - Rapprochement des lots pour les transactions qui ne peuvent être rapprochées et pour lesquelles il faut faire une recherche.

Ce rapport affiche le montant de réception du bon de commande, les initiales de la personne qui exécute le rapport, l'écart de ligne entre les bons de commande et les factures saisies dans CF - Évaluation coût BC à l'aide de la fonction de mise en correspondance Liste de coûts et du bon de commande réel reçu dans BC - Réception stocks. Il affiche également les totaux de la ligne Facture et de la ligne Créé par. Les frais supplémentaires facturés dans le rapport comprennent les frais supplémentaires capitalisés et passés en charges.
Attention
Les informations contenues dans cet aperçu sont valides pour l'interface de caractère du système seulement. Pour plus d'informations sur la mise à jour des groupes fournisseurs dans l'interface graphique, reportez-vous à la documentation sur le Centre de facturation fournisseur.

Le processus commence dans CF - Évaluation coût BC, lorsque vous utilisez la fonction Liste de coûts pour saisir des factures en les rapprochant des bons de commande non reçus. Dans la Liste des coûts, vous avez créé des enregistrements de coût temporaires. Avec le rapport CF - Mise à jour des lots, ces enregistrements de coûts temporaires sont comptabilisés dans des comptes temporaires jusqu'à ce que le bon de commande soit reçu. Ensuite, les enregistrements et les comptabilisations créés lors de la mise à jour des lots doivent être rapprochés des réceptions de bon de commande. Avec le rapport CF - Rapprochement des lots, les bons de commande qui ont été mis en correspondance avec les factures saisies dans CF - Saisie transactions lot sont comparées aux articles reçus dans BC - Réception stocks.

S'il n'y a pas d'écart, le coût du bon de commande est mis à jour. S'il y a des écarts, un message d'erreur s'imprime pour chaque facture avec erreur et les coûts ne sont pas mis à jour. Exécutez CF - Rapport d'audit de saisie pour identifier les lignes qui ne correspondent pas et rechercher les transactions non rapprochées.

À ce stade, vous pouvez calculer le coût du bon de commande de l'une des deux façons suivantes :

  • Le coût du bon de commande peut être établi automatiquement dans le rapport CF - Rapprochement des lots en outrepassant les vérifications de tolérance (options 4-7) et en reportant les écarts sur un compte GL (option 8).
  • Le coût du bon de commande peut être établi manuellement dans CF - Évaluation coût BC.

Préalables

  • SA - Options administrateur - Lots (APAOB)
  • CF - Définition des lots
  • Saisie bon commande
  • CF - Saisie transactions lot
  • CF - Mise à jour des lots
  • BC – Réception stocks
  • CF - Rapprochement des lots