Aperçu de la vue SA - Options administrateur - États financiers - Rapprochement chèques
Utilisez cette page pour préciser quels modules peuvent mettre à jour directement le rapprochement des chèques. Si des transactions bancaires pour un module donné doivent être reportées uniquement par le rapprochement des chèques, ne sélectionnez pas l'option correspondante.
Si des interfaces vers le grand livre sont activées, mettez à jour le rapprochement des chèques dans GL - Saisie transaction. Utilisez la fonction Rapprochement chèques lors du report sur un compte Banque ou Espèces. Des exemples de telles transactions comprennent les frais de service bancaires variables ou les frais de service périodiques fixes, comme les frais mensuels.
Si des interfaces vers Saisie des commandes et Client sont activées, un enregistrement CR - Centre de rapprochement est créé. La vue CR - Paramètres banque est mise à jour après la fermeture des journaux Versement et Paiement sur compte de Saisie des commandes et de CC - Saisie des encaissements, et non à mesure que des transactions sont saisies. Aucune action spéciale n'est requise des opérateurs lors de l'utilisation de ces deux modules.
Si vous importez des relevés bancaires et que vous les rapprochez avec CR - Centre de rapprochement, les trois options doivent être sélectionnées.