Descriptions des champs de la vue Interrogation clients - Risque de crédit

Les champs sont présentés par ordre alphabétique, par section.

Crédits

Crédit disponible

Affiche le crédit disponible. Si négatif, le client dépasse la limite de crédit. Le calcul de crédit disponible est le suivant : Limite de crédit - Solde total - Solde En commande = Crédit disponible.

Les colonnes affichent des valeurs basées sur le paramètre de limite de crédit du groupe en fonction des conditions suivantes :

Si la limite de crédit de configuration de groupe est appliquée à tous les membres du groupe. Ensuite, la limite de crédit du groupe s'affiche dans la grille pour tous les membres du groupe. Le crédit disponible est basé sur le solde impayé de tous les membres du groupe comparé à la limite de crédit.
Si la limite de crédit du groupe est appliquée en fonction de la hiérarchie, la valeur dans CC - Configuration groupe maître, Paramètres client ou Paramètres destinataire client s'affiche.
Si la limite de crédit du groupe est définie à zéro et que la limite de crédit dans Paramètres client/Paramètres destinataire client est différente de zéro, la valeur Paramètres client/Paramètres destinataire client s'affiche.
Si la limite de crédit dans Paramètres client /Paramètres destinataire client est zéro (0) et que la limite de crédit du groupe est différente de zéro, la valeur CC - Configuration groupe maître s'affiche.
Si les valeurs dans Paramètres client, Paramètres destinataire client et la limite de crédit du groupe sont différentes de zéro, la plus faible des deux valeurs s'affiche. C'est d'abord la limite de crédit qui détermine si des commandes doivent être retenues.
Le crédit disponible se trouve en comparant la limite de crédit affichée au solde impayé du client ou destinataire. S'il n'y a pas de groupe, ou si le groupe est ignoré, la limite de crédit dans Paramètres client /Paramètres destinataire client s'affiche et sert à déterminer le crédit disponible.

Moyenne jours

Nombre moyen de jours pour payer du client dans Paramètres client - Crédit. Chaque fois qu'une facture est payée, ce montant est recalculé. Cela permet de déterminer combien de temps, en moyenne, il faut à ce client pour payer les factures dues. Cette colonne est vide pour les destinataires.

Limite créd.

Montant de la limite de crédit attribuée au client. A une incidence sur le type de hiérarchie de la limite de crédit de groupe dans CC - Configuration groupe maître - Crédit.

N° client

Le numéro de client, défini dans Paramètres client, associé à la transaction.

Message ret.

S'il y a une retenue en raison de la limite de crédit, une description courte du motif de la retenue s'affiche. Par exemple : Limite dépassée (groupe), selon <période de retenue> destinataire, pas de vente

Le message peut également varier en fonction de la limite de crédit selon type de hiérarchie de groupe indiquée dans CC - Configuration groupe maître - Crédit. Si une valeur des paramètres de groupe a causé la retenue, le texte (Groupe) est ajouté à la fin du message. Le texte du message est défini en fonction de la limite de crédit, de la période de retenue ou du statut de la commande client.

Nom

Nom du client défini dans Paramètres client - Général associé à la transaction.

Commandes

Soldes de tous les types de commandes permanentes dans Saisie des commandes qui sont à l'étape 1 (Saisi) ou plus, à l'exception des commandes futures et PSL. orders. Il s'agit de commandes qui n'ont pas été traitées. Ce montant est inclus au moment de déterminer si le client dépasse la limite de crédit.

Échu

Somme des périodes 2 à 5 dans les soldes de période d'un client ou d'un destinataire.

Ventes ACJ

Total des ventes à ce client pour l'exercice.

Solde sélect.

Cette somme est basée sur votre sélection dans le champ Seulement seul si soldes échus commencent par dans la section Filtrer par. Par exemple, si vous sélectionnez Tout, la valeur est la somme des périodes 2 à 5.

Destinataire

Destinataire associé, si vous avez sélectionné l'option Afficher destinataires dans la section Filtrer par.

Total

Somme du montant total client, des soldes futurs et de toutes les périodes , + les commandes ouvertes + les frais de service + les crédits divers + les liquidités non affectées

Vous pouvez examiner les montants des crédits divers, frais de service et liquidités non affectées dans Interrogation clients - Général. L'inclusion de ces composants du calcul du total est déterminée par les paramètres SA - Options administrateur - Clients - Soldes. Lorsque le champ Classer frais service est sélectionné dans SA - Options administrateur - Clients - Soldes, les frais de service notes s'affiche à la place des frais de service dans la vue Interrogation clients - Général. Dans ces circonstances, les frais de service font partie des soldes de la période inclus dans le montant Total client.

Lorsque le champ Classer crédit divers est sélectionné dans SA - Options administrateur - Clients - Soldes, les crédits divers et les liquidités non affectées ne s'affichent pas dans la vue Interrogation clients - Général. Dans ce cas, ces montants font partie des soldes de la période inclus dans le montant Total client.

Total client

Somme des soldes de période plus les soldes futurs d'un client ou d'un destinataire. Voir le champ Total pour obtenir plus d'informations sur les frais qui peuvent être inclus dans le montant total du client.

Type

Type de client précisé dans la section Paramètres de la fenêtre Paramètres Paramètres client - Général.